基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲机会股票(QDII)A(457001) |
净值：
2.0465
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.2135 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 005930 | SamsungElectronics | 50,096.00 | 29,350,007.10 | 6.42 |
| TSM | 台积电 | 12,800.00 | 27,340,570.01 | 5.98 |
| 000660 | SK hynix | 7,805.00 | 24,762,767.30 | 5.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,800.00 | 24,351,389.26 | 5.32 |
| 03393 | 威胜控股 | 1,200,000.00 | 18,620,783.52 | 4.07 |
| 4062 | 揖斐电株式会社 | 59,600.00 | 17,971,104.98 | 3.93 |
| 2345 | 智邦 | 58,000.00 | 15,378,646.54 | 3.36 |
| 3037 | 欣兴电子 | 238,000.00 | 11,715,785.44 | 2.56 |
| JOYY | 欢聚 | 23,812.00 | 10,838,867.32 | 2.37 |
| 2308 | 台达电子工业 | 50,000.00 | 10,773,779.01 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 272,469,708.61 | 59.58 | 68.38 |
| 消费者非必需品 | 45,162,594.57 | 9.88 | 11.33 |
| 电信服务 | 42,114,294.56 | 9.21 | 10.57 |
| 工业 | 19,092,405.18 | 4.18 | 4.79 |
| 金融 | 7,848,554.89 | 1.72 | 1.97 |
| 基础材料 | 7,630,438.69 | 1.67 | 1.92 |
| 医疗保健 | 4,122,249.11 | 0.90 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.12 | 5.02 | 6.01 | 457,310,999.80 |
| 2025-09-30 | 64.58 | 5.17 | 10.41 | 307,455,751.01 |
| 2025-06-30 | 57.31 | 5.09 | 10.73 | 214,183,110.54 |
| 2025-03-31 | 44.09 | 5.67 | 10.17 | 186,091,132.02 |
| 2024-12-31 | 51.11 | 5.14 | 11.37 | 184,483,251.12 |
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