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国富亚洲(457001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.2920 1.4590
2 2023-02-09 1.3250 1.4920
3 2023-02-02 1.3400 1.5070
4 2023-01-19 1.3080 1.4750
5 2023-01-12 1.2880 1.4550
6 2023-01-11 1.2940 1.4610
7 2023-01-10 1.3090 1.4760
8 2023-01-09 1.3200 1.4870
9 2023-01-06 1.2970 1.4640
10 2023-01-05 1.2880 1.4550
11 2023-01-04 1.2730 1.4400
12 2023-01-03 1.2330 1.4000
13 2022-12-31 1.2040 1.3710
14 2022-12-30 1.2040 1.3710
15 2022-12-29 1.2050 1.3720
16 2022-12-28 1.2130 1.3800
17 2022-12-27 1.2170 1.3840
18 2022-12-26 1.2160 1.3830
19 2022-12-23 1.2170 1.3840
20 2022-12-22 1.2240 1.3910
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