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华泰柏瑞积极成长混合(460002)
华泰柏瑞积极成长混合
(460002)
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累计净值：2.1665
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5129 | -0.99% |
| 2026-02-05 | 1.5280 | -0.86% |
| 2026-02-04 | 1.5412 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 1.5290 | 2.97% |
| 2026-02-02 | 1.4849 | -3.06% |
| 2026-01-30 | 1.5317 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 1.5470 | -0.98% |
| 2026-01-28 | 1.5623 | 0.35% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.03亿元
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份额规模
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3.7086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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5.58%
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最近三月
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13.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.00%
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最近两年
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63.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,115,000.00 | 44,633,450.00 | 8.88 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,445,100.00 | 36,676,638.00 | 7.29 |
| 600760 | 中航沈飞 | 631,300.00 | 35,447,495.00 | 7.05 |
| 000738 | 航发控制 | 1,163,000.00 | 24,783,530.00 | 4.93 |
| 600862 | 中航高科 | 821,200.00 | 19,404,956.00 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 558,400.00 | 19,248,048.00 | 3.83 |
| 300037 | 新宙邦 | 350,700.00 | 18,376,680.00 | 3.65 |
| 688778 | 厦钨新能 | 226,132.00 | 17,495,832.84 | 3.48 |
| 002080 | 中材科技 | 470,300.00 | 17,090,702.00 | 3.40 |
| 688220 | 翱捷科技 | 194,585.00 | 16,074,666.85 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,458,427.16 | 78.85 | 87.22 |
| 采矿业 | 42,581,215.04 | 8.47 | 9.37 |
| 金融业 | 14,915,149.00 | 2.97 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533,437.32 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 9.61 | 502,824,810.96 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 10.28 | 546,322,775.95 |
| 2025-06-30 | 87.27 | 4.84 | 7.64 | 619,521,059.04 |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 14.77 | 610,914,716.78 |
| 2024-12-31 | 87.06 | - | 13.55 | 680,957,251.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 陆从珍 | 2048 | 30.82 |
| 2012-04-18 | 2020-07-03 | 方伦煜 | 2998 | 141.56 |
| 2011-01-21 | 2012-04-18 | 卞亚军 | 453 | -19.98 |
| 2007-05-29 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 1710 | -23.96 |
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