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华泰柏瑞积极成长混合(460002)
华泰柏瑞积极成长混合
(460002)
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累计净值：2.1141
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4605 | -1.10% |
| 2026-08-10 | 1.4768 | 1.11% |
| 2026-08-07 | 1.4606 | 0.79% |
| 2026-08-06 | 1.4491 | 0.38% |
| 2026-08-05 | 1.4436 | 1.76% |
| 2026-08-04 | 1.4187 | 0.49% |
| 2026-08-03 | 1.4118 | 0.04% |
| 2026-07-31 | 1.4112 | 0.18% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.84亿元
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份额规模
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3.3385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.95%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.71%
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最近两年
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42.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 1,422,100.00 | 29,124,608.00 | 6.02 |
| 002080 | 中材科技 | 307,700.00 | 27,693,000.00 | 5.72 |
| 600030 | 中信证券 | 845,300.00 | 24,285,469.00 | 5.02 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,279,900.00 | 23,294,180.00 | 4.81 |
| 600893 | 航发动力 | 606,100.00 | 23,237,874.00 | 4.80 |
| 601995 | 中金公司 | 632,600.00 | 22,868,490.00 | 4.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 521,275.00 | 21,424,402.50 | 4.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 131,802.00 | 20,932,793.64 | 4.32 |
| 000977 | 浪潮信息 | 265,500.00 | 18,585,000.00 | 3.84 |
| 688123 | 聚辰股份 | 76,969.00 | 16,363,609.40 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,229,853.90 | 60.37 | 69.09 |
| 金融业 | 84,655,099.00 | 17.49 | 20.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,875,468.18 | 3.07 | 3.52 |
| 采矿业 | 13,416,768.82 | 2.77 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,321,097.20 | 2.75 | 3.15 |
| 建筑业 | 2,332,701.00 | 0.48 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926,545.46 | 0.40 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,869.29 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.39 | 0.01 | 11.54 | 484,028,747.82 |
| 2026-03-31 | 84.07 | - | 16.31 | 493,647,208.22 |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 9.61 | 502,824,810.96 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 10.28 | 546,322,775.95 |
| 2025-06-30 | 87.27 | 4.84 | 7.64 | 619,521,059.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 陆从珍 | 2234 | 26.28 |
| 2012-04-18 | 2020-07-03 | 方伦煜 | 2998 | 141.56 |
| 2011-01-21 | 2012-04-18 | 卞亚军 | 453 | -19.98 |
| 2007-05-29 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 1710 | -23.96 |
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