华泰柏瑞积极成长混合(460002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞积极成长混合(460002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,799,883.77	72,979,882.60	7,785,170.94	94,199,784.47
利息合计	111,095.30	285,050.76	155,068.94	308,115.82
其中：存款利息收入	111,095.30	284,128.86	154,147.04	295,787.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	921.90	921.90	12,328.77
投资收益合计	54,765,540.13	61,787,003.03	-5,678,280.91	-6,606,742.33
其中：股票投资收益	51,631,351.18	55,743,672.08	-9,844,680.56	-13,433,185.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.10	137,303.92	68,458.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,134,187.85	5,906,027.03	4,097,940.78	6,826,443.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,097,580.04	10,682,042.31	13,230,065.37	100,391,838.84
其他收入	20,828.38	225,786.50	78,317.54	106,572.14
费用	3,706,393.87	8,323,182.88	4,326,451.60	7,891,419.79
管理人报酬	3,084,532.61	6,956,297.31	3,621,697.01	6,588,584.43
基金托管费	514,088.79	1,159,382.85	603,616.15	1,098,097.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,772.47	207,502.72	101,138.44	204,737.91
利润总额	36,093,489.90	64,656,699.72	3,458,719.34	86,308,364.68

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