华泰柏瑞货币A

(460006)

每万份收益:
0.629元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
华泰柏瑞货币A(460006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.62902.34%
2019-06-050.63612.34%
2019-05-310.63082.31%
2019-05-300.62342.32%
2019-05-290.61032.38%
2019-05-280.62212.39%
2019-05-270.62182.38%
2019-05-261.27292.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181315518浙商银行CD15519938.8338814.36
216041516农发1518009.5821273.94
307190000819光大证券CP001BC100002.19
407190000519中信CP001100002.19
501190035019国新控股SCP00210000.0036382.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰柏瑞货币A(460006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券286671.5052.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76410.2613.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计183126.5333.28
其他各项资产4038.340.73
合计550246.63100
华泰柏瑞货币A(460006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今朱向临1092硕士
2012-06-29至今郑青2573硕士
2009-05-062012-10-10沈涛12531966博士
现任基金经理:郑青 朱向临