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基金公告

华泰柏瑞货币A(460006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	5,531,087.90
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	25,325,046,811.78	32,258,594,009.90	21,808,886,988.43	17,444,280,742.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,325,046,811.78	32,258,594,009.90	21,808,886,988.43	17,444,280,742.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,783,818,293.61	8,377,333,834.03	5,561,966,547.85	2,791,789,266.44
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,686,109.34	1,968,096.11	32,013,652.53	25,129,910.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,249,910,997.41	47,796,093,043.20	47,593,808,951.92	45,970,722,063.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,649,324,145.06	2,471,657,256.16	2,033,618,205.33	1,511,051,692.12
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,358.00	-	-	20,925.92
应付管理人报酬	12,796,920.84	12,318,241.62	12,870,356.86	12,034,447.13
应付托管费	3,877,854.82	3,732,800.53	3,900,108.13	3,646,802.13
应付销售服务费	9,430,350.36	9,134,007.21	9,494,524.05	8,953,088.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,523.43	47,006.45	11,359.31	26,729.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,388,144.70	1,303,746.34	1,559,143.64	1,797,047.50
其他负债	841,171.85	504,852.88	825,001.10	644,343.37
负债合计	2,677,672,469.06	2,498,697,911.19	2,062,278,698.42	1,538,175,075.31
所有者权益
实收基金	45,572,238,528.35	45,297,395,132.01	45,531,530,253.50	44,432,546,988.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	45,572,238,528.35	45,297,395,132.01	45,531,530,253.50	44,432,546,988.42
负债及所有者权益总计	48,249,910,997.41	47,796,093,043.20	47,593,808,951.92	45,970,722,063.73

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