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华泰柏瑞行业领先混合(460007)
华泰柏瑞行业领先混合
(460007)
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累计净值：7.6450
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 7.6450 | -6.00% |
| 2026-06-25 | 8.1330 | 3.41% |
| 2026-06-24 | 7.8650 | 3.47% |
| 2026-06-23 | 7.6010 | -3.15% |
| 2026-06-22 | 7.8480 | 1.96% |
| 2026-06-18 | 7.6970 | 4.14% |
| 2026-06-17 | 7.3910 | 2.18% |
| 2026-06-16 | 7.2330 | 1.82% |
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基金全称
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华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吕慧建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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0.6236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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18.77%
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最近三月
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74.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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260.27%
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最近两年
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250.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 41,300.00 | 23,516,633.00 | 8.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,335.00 | 23,461,942.40 | 8.86 |
| 300502 | 新易盛 | 52,900.00 | 23,426,236.00 | 8.85 |
| 688205 | 德科立 | 123,453.00 | 22,715,352.00 | 8.58 |
| 002384 | 东山精密 | 201,500.00 | 20,814,950.00 | 7.86 |
| 688313 | 仕佳光子 | 210,573.00 | 17,517,567.87 | 6.62 |
| 001267 | 汇绿生态 | 292,300.00 | 11,037,248.00 | 4.17 |
| 603083 | 剑桥科技 | 99,400.00 | 10,099,040.00 | 3.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 33,460.00 | 10,091,536.00 | 3.81 |
| 601869 | 长飞光纤 | 31,700.00 | 9,810,833.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,160,841.28 | 86.20 | 91.76 |
| 建筑业 | 11,037,248.00 | 4.17 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,549,663.66 | 2.10 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,500,545.71 | 0.94 | 1.01 |
| 采矿业 | 881,291.97 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,403.68 | 0.12 | 0.13 |
| 金融业 | 126,560.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,559.80 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 24,552.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.30 | 264,700,450.73 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.24 | 231,792,223.78 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.64 | 190,756,461.71 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 5.49 | 132,563,545.60 |
| 2025-03-31 | 94.17 | - | 7.43 | 139,999,057.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-11-19 | - | 吕慧建 | 5355 | 165.95 |
| 2009-11-18 | - | 吕慧建 | 6067 | 818.87 |
| 2015-05-15 | 2018-05-30 | 徐晓杰 | 1111 | -14.20 |
| 2009-08-03 | 2010-05-25 | 梁丰 | 295 | -24.70 |
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