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华泰柏瑞行业领先混合(460007)
华泰柏瑞行业领先混合
(460007)
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累计净值：5.8040
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 5.8040 | -3.25% |
| 2026-09-23 | 5.9990 | -1.01% |
| 2026-09-22 | 6.0600 | -1.24% |
| 2026-09-21 | 6.1360 | -0.26% |
| 2026-09-18 | 6.1520 | 2.21% |
| 2026-09-17 | 6.0190 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 6.0170 | 3.23% |
| 2026-09-15 | 5.8290 | -0.55% |
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基金全称
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华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吕慧建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.04亿元
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份额规模
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1.0393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.57%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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-26.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.86%
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最近两年
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197.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 121,400.00 | 73,689,800.00 | 9.16 |
| 688668 | 鼎通科技 | 190,971.00 | 71,289,474.30 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,100.00 | 71,247,000.00 | 8.86 |
| 688808 | 联讯仪器 | 30,031.00 | 69,690,232.23 | 8.66 |
| 002484 | 江海股份 | 643,000.00 | 67,515,000.00 | 8.39 |
| 603083 | 剑桥科技 | 228,000.00 | 58,110,360.00 | 7.22 |
| 002384 | 东山精密 | 199,800.00 | 52,417,530.00 | 6.52 |
| 600869 | 远东股份 | 1,359,400.00 | 45,499,118.00 | 5.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,292.00 | 36,384,712.00 | 4.52 |
| 002281 | 光迅科技 | 137,100.00 | 35,226,474.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,006,673.63 | 93.36 | 98.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,424,666.46 | 0.80 | 0.85 |
| 采矿业 | 575,674.26 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,177.00 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,117.20 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,724.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 129,356.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,286.20 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 20,304.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.35 | 0.13 | 8.65 | 804,455,915.27 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.30 | 264,700,450.73 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.24 | 231,792,223.78 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.64 | 190,756,461.71 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 5.49 | 132,563,545.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-11-19 | - | 吕慧建 | 5355 | 165.95 |
| 2009-11-18 | - | 吕慧建 | 6158 | 597.60 |
| 2015-05-15 | 2018-05-30 | 徐晓杰 | 1111 | -14.20 |
| 2009-08-03 | 2010-05-25 | 梁丰 | 295 | -24.70 |
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