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华泰柏瑞行业领先混合(460007)
华泰柏瑞行业领先混合
(460007)
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累计净值：3.8930
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.8930 | -1.37% |
| 2025-12-25 | 3.9470 | 0.10% |
| 2025-12-24 | 3.9430 | 1.44% |
| 2025-12-23 | 3.8870 | 0.62% |
| 2025-12-22 | 3.8630 | 4.57% |
| 2025-12-19 | 3.6940 | -0.94% |
| 2025-12-18 | 3.7290 | -2.36% |
| 2025-12-17 | 3.8190 | 5.73% |
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基金全称
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华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吕慧建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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0.5929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.39%
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最近一月
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17.97%
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最近三月
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22.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.66%
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最近两年
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67.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 47,200.00 | 17,264,344.00 | 9.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,200.00 | 16,227,936.00 | 8.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 834,700.00 | 13,104,790.00 | 6.87 |
| 603083 | 剑桥科技 | 94,700.00 | 12,102,660.00 | 6.34 |
| 000408 | 藏格矿业 | 171,500.00 | 10,003,595.00 | 5.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 57,800.00 | 9,698,840.00 | 5.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,700.00 | 7,051,850.00 | 3.70 |
| 002444 | 巨星科技 | 189,600.00 | 5,833,992.00 | 3.06 |
| 002080 | 中材科技 | 168,100.00 | 5,718,762.00 | 3.00 |
| 300814 | 中富电路 | 94,800.00 | 5,063,268.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,157,679.68 | 81.86 | 86.97 |
| 采矿业 | 14,342,136.00 | 7.52 | 7.99 |
| 批发和零售业 | 4,280,522.39 | 2.24 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,408,282.85 | 1.26 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,614,536.00 | 0.85 | 0.90 |
| 金融业 | 239,220.00 | 0.13 | 0.13 |
| 建筑业 | 118,201.00 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,630.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 94,460.00 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,140.00 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,816.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 35,816.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 5.64 | 190,756,461.71 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 5.49 | 132,563,545.60 |
| 2025-03-31 | 94.17 | - | 7.43 | 139,999,057.47 |
| 2024-12-31 | 88.92 | - | 11.49 | 137,473,876.62 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 1.01 | 5.66 | 152,186,266.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-11-19 | - | 吕慧建 | 5355 | 165.95 |
| 2009-11-18 | - | 吕慧建 | 5885 | 367.91 |
| 2015-05-15 | 2018-05-30 | 徐晓杰 | 1111 | -14.20 |
| 2009-08-03 | 2010-05-25 | 梁丰 | 295 | -24.70 |
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