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华泰柏瑞行业领先混合

(460007)

净值:
3.1490
日增长率:
1.35%
累计净值:3.1490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞行业领先混合(460007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-233.14901.35%
2021-04-223.10700.03%
2021-04-213.10601.44%
2021-04-203.06200.43%
2021-04-193.04904.35%
2021-04-162.9220-0.44%
2021-04-152.9350-0.64%
2021-04-142.95402.78%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 吕慧建
销售机构 查看详情 发行份额 22.4963亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3231亿元
最近分红 华泰柏瑞行业领先混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.15% 107/4952
最近一月 3.16% 1538/4952
最近三月 -11.16% 3698/4952
最近六月 1.67% 3354/4952
最近一年 28.72% 1973/4952
今年以来 -7.64% 4439/4952
成立以来 233.26% 418/4952
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞激励动力混合A3.37901.93%
华泰柏瑞医疗健康A2.88581.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒300.002961.004.22租赁和商务服务业
002044美年健康180.012775.716.42卫生和社会工作
300144宋城演艺110.002358.405.46文化、体育和娱乐业
002241歌尔股份85.003436.556.81制造业
002241歌尔股份80.002985.604.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29192.4467.53
租赁和商务服务业4162.699.63
卫生和社会工作2775.716.42
文化、体育和娱乐业2358.405.46
农、林、牧、渔业2300.695.32
其他2438.065.64
华泰柏瑞行业领先混合(460007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47598.6893.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3175.116.24
其他各项资产77.910.15
华泰柏瑞行业领先混合(460007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-152018-05-30徐晓杰1111-14.33-7.57
2009-11-18至今吕慧建4172272.42173.81
2009-08-032010-05-25梁丰295-19.53-11.42
现任基金经理:吕慧建
  • 基金公告
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