华泰柏瑞行业领先混合(460007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,313,230.36 |
-2,295,057.10 |
-10,726,075.83 |
-9,463,806.75 |
| 本期利润 |
100,010,737.78 |
3,066,517.91 |
-19,829,679.70 |
-16,383,982.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.64 |
0.05 |
-0.30 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.76 |
2.29 |
-13.51 |
-10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.00 |
2.34 |
-11.60 |
-9.86 |
| 期末可供分配利润 |
131,776,978.45 |
71,850,014.29 |
73,014,568.38 |
78,309,678.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.17 |
1.18 |
1.13 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
231,792,223.78 |
132,563,545.60 |
137,473,876.62 |
144,933,622.53 |
| 期末基金份额净值 |
3.82 |
2.18 |
2.13 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
281.80 |
118.30 |
113.30 |
117.50 |
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