基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010) |
净值：
1.0690
|
日增长率：
-1.02%
|
累计净值：1.0690 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02315 | 百奥赛图-B | 420,000.00 | 13,391,139.72 | 11.15 |
| 09606 | 映恩生物-B | 36,000.00 | 9,696,247.34 | 8.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 25,500.00 | 9,033,193.54 | 7.52 |
| 02509 | 荃信生物-B | 330,000.00 | 5,597,615.63 | 4.66 |
| 02142 | 和铂医药-B | 500,000.00 | 5,491,577.60 | 4.57 |
| 01801 | 信达生物 | 77,000.00 | 5,303,030.43 | 4.42 |
| 02256 | 和誉-B | 430,000.00 | 5,052,883.65 | 4.21 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 570,000.00 | 5,045,386.92 | 4.20 |
| 01530 | 三生制药 | 230,000.00 | 5,023,167.71 | 4.18 |
| 01167 | 加科思-B | 851,400.00 | 4,898,539.61 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.06 | - | 17.53 | 120,051,025.85 |
| 2025-09-30 | 68.42 | - | 39.88 | 134,327,957.36 |
| 2025-06-30 | 82.45 | - | 16.03 | 62,135,518.78 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 9.56 | 70,739,644.99 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.71 | 52,192,926.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 张弘 | 150 | -15.36 |
| 2019-08-07 | 2025-10-22 | 何琦 | 2268 | 33.37 |
| 2010-12-02 | 2012-07-11 | 李文杰 | 587 | -22.60 |
| 2010-12-02 | 2020-01-13 | 黄明仁 | 3329 | 0.40 |
微信公众号
证券之星APP
