华泰柏瑞亚洲领导混合

(460010)

净值:
0.8450
日增长率:
0.84%
累计净值:0.8450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.84500.84%
2019-06-040.8380-1.18%
2019-05-300.8500-0.35%
2019-05-290.85300.24%
2019-05-280.85100.71%
2019-05-270.8450-0.12%
2019-05-240.84600.59%
2019-05-230.8410-1.64%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 黄明仁
销售机构 查看详情 发行份额 2.9057亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1007亿元
最近分红 华泰柏瑞亚洲领导混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 176/319
最近一月 6.15% 18/319
最近三月 -2.87% 213/319
最近六月 7.65% 127/319
最近一年 -6.15% 164/319
今年以来 7.52% 158/319
成立以来 -8.50% 282/319
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01999敏华控股12.0048.774.94--------
03899中集安瑞科8.0059.386.01--------
00288万洲国际7.0051.165.18--------
01347华虹半导体3.0047.354.80--------
00200新濠国际发展3.0047.354.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术262.2626.04
公用事业178.8817.76
金融100.049.93
非必需消费品87.848.72
医疗保健39.643.94
其他338.5133.61
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票668.6565.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计350.8434.22
其他各项资产5.790.56
华泰柏瑞亚洲领导混合(460010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-022012-07-11李文杰587-22.40-20.30
2010-12-02至今黄明仁2344-12.5040.56
现任基金经理:黄明仁