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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
(460010)
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累计净值：0.9640
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 0.9640 | 1.26% |
| 2026-08-07 | 0.9520 | 4.50% |
| 2026-08-06 | 0.9110 | -1.19% |
| 2026-08-05 | 0.9220 | 2.22% |
| 2026-08-04 | 0.9020 | 2.15% |
| 2026-08-03 | 0.8830 | -1.34% |
| 2026-07-31 | 0.8950 | 4.31% |
| 2026-07-30 | 0.8580 | -3.27% |
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基金全称
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华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.6247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.87%
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最近一月
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-2.82%
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最近三月
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-10.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.75%
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最近两年
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48.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 69,500.00 | 4,804,992.31 | 7.80 |
| 000660 | SK海力士 | 408.00 | 4,760,479.04 | 7.73 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 12,200.00 | 4,622,110.42 | 7.51 |
| 005930 | 三星电子 | 3,000.00 | 4,411,764.71 | 7.17 |
| 01347 | 华虹宏力 | 22,000.00 | 4,112,063.12 | 6.68 |
| 02509 | 荃信生物-B | 306,000.00 | 3,768,707.93 | 6.12 |
| 02162 | 康诺亚-B | 58,500.00 | 3,594,819.88 | 5.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,000.00 | 3,261,231.54 | 5.30 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 61,000.00 | 2,476,357.65 | 4.02 |
| 01888 | 建滔积层板 | 25,000.00 | 2,152,918.31 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 29,582,930.25 | 48.05 | 55.42 |
| 科技 | 19,644,698.52 | 31.91 | 36.80 |
| 材料 | 2,152,918.31 | 3.50 | 4.03 |
| 金融 | 1,391,417.10 | 2.26 | 2.61 |
| 工业 | 610,156.38 | 0.99 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.70 | - | 14.64 | 61,569,184.20 |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 13.78 | 83,117,027.74 |
| 2025-12-31 | 81.06 | - | 17.53 | 120,051,025.85 |
| 2025-09-30 | 68.42 | - | 39.88 | 134,327,957.36 |
| 2025-06-30 | 82.45 | - | 16.03 | 62,135,518.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 张弘 | 336 | -23.67 |
| 2019-08-07 | 2025-10-22 | 何琦 | 2268 | 33.37 |
| 2010-12-02 | 2012-07-11 | 李文杰 | 587 | -22.60 |
| 2010-12-02 | 2020-01-13 | 黄明仁 | 3329 | 0.40 |
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