首页 >
基金>
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
(460010)
|
|
|
累计净值：1.0890
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.0890 | -0.09% |
| 2025-12-24 | 1.0900 | 1.11% |
| 2025-12-23 | 1.0780 | -0.37% |
| 2025-12-22 | 1.0820 | -1.28% |
| 2025-12-19 | 1.0960 | 3.10% |
| 2025-12-18 | 1.0630 | 0.38% |
| 2025-12-17 | 1.0590 | -0.38% |
| 2025-12-16 | 1.0630 | -1.30% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
张弘
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.34亿元
|
份额规模
|
1.0567亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.64%
|
|
最近一月
|
-5.14%
|
|
最近三月
|
-11.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.46%
|
|
最近两年
|
48.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03377 | 远洋集团 | 28,000,000.00 | 4,090,150.40 | 3.04 |
| 00960 | 龙湖集团 | 360,000.00 | 3,904,632.86 | 2.91 |
| 09901 | 新东方-S | 100,000.00 | 3,858,253.48 | 2.87 |
| 02423 | 贝壳-W | 80,000.00 | 3,845,471.76 | 2.86 |
| 00123 | 越秀地产 | 780,000.00 | 3,710,168.12 | 2.76 |
| 00817 | 中国金茂 | 2,580,000.00 | 3,651,007.02 | 2.72 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,600,000.00 | 3,637,312.32 | 2.71 |
| 09863 | 零跑汽车 | 60,000.00 | 3,634,573.38 | 2.71 |
| 01880 | 中国中免 | 60,000.00 | 3,612,661.86 | 2.69 |
| 02202 | 万科企业 | 700,000.00 | 3,559,709.02 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产 | 39,982,626.14 | 29.76 | 43.50 |
| 医疗保健 | 25,978,544.62 | 19.34 | 28.27 |
| 非必需消费品 | 14,479,862.80 | 10.78 | 15.76 |
| 金融 | 7,699,160.34 | 5.73 | 8.38 |
| 能源 | 2,074,290.56 | 1.54 | 2.26 |
| 工业 | 1,689,962.50 | 1.26 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.42 | - | 39.88 | 134,327,957.36 |
| 2025-06-30 | 82.45 | - | 16.03 | 62,135,518.78 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 9.56 | 70,739,644.99 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.71 | 52,192,926.81 |
| 2024-09-30 | 90.95 | - | 5.18 | 44,371,680.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 张弘 | 109 | -13.78 |
| 2019-08-07 | 2025-10-22 | 何琦 | 2268 | 33.37 |
| 2010-12-02 | 2012-07-11 | 李文杰 | 587 | -22.60 |
| 2010-12-02 | 2020-01-13 | 黄明仁 | 3329 | 0.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
