华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,456,466.28	-2,995,176.64	10,015,187.13	4,618,859.35
利息合计	13,579.28	26,610.65	2,707.46	4,572.76
其中：存款利息收入	13,579.28	26,610.65	2,707.46	4,572.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,558,026.80	-2,854,399.67	3,031,937.53	1,278,235.23
其中：股票投资收益	-17,628,495.60	-3,990,137.82	2,267,837.05	-283,467.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,468.80	1,135,738.15	764,100.48	1,561,703.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,770,401.98	728,106.74	7,204,330.98	3,115,929.93
其他收入	92,512.93	120,741.49	61,337.67	99,799.95
费用	734,236.52	1,332,791.48	513,698.47	1,138,998.92
管理人报酬	552,635.13	1,004,847.95	382,146.56	813,273.07
基金托管费	92,105.87	169,975.81	66,192.29	158,136.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,495.52	157,967.72	65,359.62	167,589.37
利润总额	-5,190,702.80	-4,327,968.12	9,501,488.66	3,479,860.43

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