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华泰300ETF联接A

(460300)

净值:
1.2896
日增长率:
0.88%
累计净值:2.0836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
华泰300ETF联接A(460300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.28960.88%
2021-04-221.2783-0.12%
2021-04-211.27980.28%
2021-04-201.2762-0.07%
2021-04-191.27712.30%
2021-04-161.24840.34%
2021-04-151.2442-0.61%
2021-04-141.25180.76%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.6439亿元
最近分红 华泰300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.24% 397/838
最近一月 1.78% 496/838
最近三月 -8.00% 494/838
最近六月 5.95% 362/838
最近一年 34.96% 255/838
今年以来 -2.09% 542/838
成立以来 134.45% 41/838
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞激励动力混合A3.37901.93%
华泰柏瑞医疗健康A2.88581.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行7.52181.160.08金融业
600036招商银行7.06360.750.16金融业
600030中信证券5.70136.170.06金融业
601318中国平安5.00393.500.17金融业
600031三一重工4.22144.110.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3514.731.55
金融业2243.350.99
采矿业242.370.11
信息传输、软件和信息技术服务业237.480.10
房地产业195.860.09
其他220107.8397.16
华泰300ETF联接A(460300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4183.952.70
存托凭证0.000.00
基金投资142130.1191.58
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8633.125.56
其他各项资产242.440.16
华泰300ETF联接A(460300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
    暂无信息!
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