华泰300ETF联接A

(460300)

净值:
1.2005
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.6065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰300ETF联接A(460300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2005-0.81%
2019-06-051.2103-0.04%
2019-05-311.2202-0.25%
2019-05-301.2232-0.51%
2019-05-291.2295-0.22%
2019-05-281.29540.95%
2019-05-271.28321.21%
2019-05-241.26790.28%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2665亿元
最近分红 华泰300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 168/441
最近一月 4.02% 125/441
最近三月 -2.83% 123/441
最近六月 23.19% 79/441
最近一年 11.04% 105/441
今年以来 26.36% 79/441
成立以来 74.09% 37/441
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.773.200.01-3.03%0.79%-0.78%制造业
600352浙江龙盛0.353.340.012.24%2.82%19.28%制造业
600029南方航空0.221.910.010.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
000651格力电器0.166.590.02-5.69%-2.97%7.25%制造业
601198东兴证券0.162.760.012.52%5.35%14.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25.550.03
房地产业5.480.01
交通运输、仓储和邮政业0.400.00
金融业1.150.00
其他81420.1799.96
华泰300ETF联接A(460300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32.580.04
存托凭证0.000.00
基金投资77263.4093.40
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5313.966.42
其他各项资产111.490.13
华泰300ETF联接A(460300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-292015-06-12张娅1109115.10125.38
2012-05-29至今柳军180051.0743.85
现任基金经理:柳军