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华泰300ETF联接A

(460300)

净值:
1.3512
日增长率:
2.20%
累计净值:1.9972 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华泰300ETF联接A(460300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.35122.20%
2020-08-271.32210.52%
2020-08-261.3152-1.19%
2020-08-251.33110.09%
2020-08-241.32990.73%
2020-08-171.34622.19%
2020-08-141.31741.43%
2020-08-131.2988-0.24%
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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.8386亿元
最近分红 华泰300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.34% 276/716
最近一月 5.67% 308/716
最近三月 26.64% 299/716
最近六月 24.63% 260/716
最近一年 27.82% 268/716
今年以来 19.16% 406/716
成立以来 123.23% 43/716
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞生物医药混合A2.68541.70%
华泰柏瑞生物医药混合C2.68551.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A0.773.200.01制造业
600352浙江龙盛0.353.340.01制造业
600029南方航空0.221.910.01交通运输、仓储和邮政业
000651格力电器0.166.590.02制造业
601198东兴证券0.162.760.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3064.331.03
制造业3006.171.01
信息传输、软件和信息技术服务业328.390.11
采矿业269.560.09
建筑业263.160.09
其他290562.6997.67
华泰300ETF联接A(460300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7973.642.67
存托凭证0.000.00
基金投资274178.5691.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16603.695.55
其他各项资产350.800.12
华泰300ETF联接A(460300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-292015-06-12张娅1109115.10125.38
2012-05-29至今柳军180051.0743.85
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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