基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合指数A(470007) |
净值：
1.2710
|
日增长率：
1.27%
|
累计净值：1.7210 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 6,203,773.00 | 47,644,976.64 | 4.70 |
| 601988 | 中国银行 | 5,392,472.00 | 30,898,864.56 | 3.05 |
| 601857 | 中国石油 | 2,654,957.00 | 27,638,102.37 | 2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,329.00 | 26,619,512.22 | 2.62 |
| 601138 | 工业富联 | 309,000.00 | 19,173,450.00 | 1.89 |
| 601628 | 中国人寿 | 344,271.00 | 15,664,330.50 | 1.54 |
| 600036 | 招商银行 | 336,815.00 | 14,179,911.50 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 178,523.00 | 12,210,973.20 | 1.20 |
| 601088 | 中国神华 | 282,615.00 | 11,445,907.50 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 329,342.00 | 11,352,418.74 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,734,004.26 | 41.39 | 43.62 |
| 金融业 | 242,692,799.93 | 23.93 | 25.22 |
| 采矿业 | 88,386,893.50 | 8.71 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,407,841.44 | 6.35 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,862,437.33 | 4.03 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,457,984.95 | 3.69 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 14,415,006.13 | 1.42 | 1.50 |
| 建筑业 | 13,501,640.70 | 1.33 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,630,039.44 | 1.25 | 1.31 |
| 房地产业 | 10,211,472.70 | 1.01 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,810,976.70 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 4,509,239.80 | 0.44 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,260,525.00 | 0.22 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,736,530.25 | 0.17 | 0.18 |
| 教育 | 1,110,120.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 879,352.49 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 622,432.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 5.30 | 1,014,276,537.75 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 0.21 | 5.48 | 987,090,682.36 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.78 | 7.85 | 1,016,681,367.39 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.78 | 4.94 | 1,002,264,923.13 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 0.54 | 4.97 | 1,087,902,289.84 |
微信公众号
证券之星APP
