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添富上证

(470007)

净值:
1.2170
日增长率:
1.67%
累计净值:1.3780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
添富上证(470007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.21701.67%
2020-08-271.19700.59%
2020-08-261.1900-1.08%
2020-08-251.2030-0.25%
2020-08-241.20600.17%
2020-08-171.22202.00%
2020-08-141.19801.27%
2020-08-131.18300.08%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 90.9776亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5635亿元
最近分红 添富上证成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 788/996
最近一月 5.83% 571/996
最近三月 23.84% 737/996
最近六月 23.22% 630/996
最近一年 22.99% 675/996
今年以来 16.87% 787/996
成立以来 39.11% 565/996
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1481.825216.003.74金融业
601988中国银行1379.755105.083.66金融业
601857中国石油812.166245.484.47采矿业
600028中国石化475.372818.922.02采矿业
601328交通银行434.152674.371.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35599.9537.23
金融业27917.9629.19
采矿业5994.106.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业3710.873.88
交通运输、仓储和邮政业3566.523.73
其他18838.7419.70
添富上证(470007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90407.4593.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6160.456.36
其他各项资产347.150.36
添富上证(470007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-02-05至今吴振翔264416.5928.63
2009-07-012011-11-25何仁科877-23.79-8.77
现任基金经理:吴振翔
  • 基金公告
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