基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
2.5020
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日增长率：
2.08%
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累计净值：3.1350 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,880,000.00 | 64,803,600.00 | 8.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 718,800.00 | 42,818,916.00 | 5.87 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 42,100,000.00 | 5.78 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 39,075,000.00 | 5.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,300.00 | 36,101,658.00 | 4.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 618,700.00 | 35,086,477.00 | 4.81 |
| 300033 | 同花顺 | 108,000.00 | 34,795,440.00 | 4.77 |
| 601318 | 中国平安 | 500,000.00 | 34,200,000.00 | 4.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 150,000.00 | 32,137,500.00 | 4.41 |
| 002371 | 北方华创 | 69,904.00 | 32,091,528.32 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,975,991.27 | 60.09 | 64.53 |
| 金融业 | 111,095,440.00 | 15.24 | 16.37 |
| 采矿业 | 75,483,600.00 | 10.36 | 11.12 |
| 租赁和商务服务业 | 25,520,000.00 | 3.50 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,092,995.62 | 2.35 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,494,000.00 | 1.58 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.12 | 0.03 | 7.06 | 728,845,105.41 |
| 2025-09-30 | 90.90 | 0.63 | 7.06 | 798,591,729.01 |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.74 | 4.67 | 678,661,427.14 |
| 2025-03-31 | 89.17 | 0.74 | 10.97 | 681,425,873.03 |
| 2024-12-31 | 88.59 | 0.71 | 10.95 | 712,324,519.90 |
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