汇添富策略回报混合

(470008)

净值:
1.5170
日增长率:
-1.04%
累计净值:1.6470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富策略回报混合(470008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5170-1.04%
2019-06-051.5330-0.84%
2019-05-311.58700.32%
2019-05-301.5820-0.32%
2019-05-291.5870-0.63%
2019-05-281.59700.88%
2019-05-271.58301.02%
2019-05-241.56700.32%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强
销售机构 查看详情 发行份额 32.1577亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7271亿元
最近分红 汇添富策略回报混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 1833/3059
最近一月 8.01% 104/3059
最近三月 4.33% 149/3059
最近六月 37.84% 98/3059
最近一年 0.59% 1829/3059
今年以来 37.18% 149/3059
成立以来 88.56% 383/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市799.995663.954.23-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002589瑞康医药756.7011653.188.71-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
002236大华股份388.998872.806.63-4.19%-0.52%30.49%制造业
603108润达医疗315.495025.763.76-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
600036招商银行299.997172.795.36-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43191.1449.49
租赁和商务服务业8416.489.64
批发和零售业7117.418.16
信息传输、软件和信息技术服务业5661.786.49
文化、体育和娱乐业4270.004.89
其他18615.1021.33
汇添富策略回报混合(470008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78177.3389.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券437.670.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8876.8710.14
其他各项资产47.920.05
汇添富策略回报混合(470008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-22至今顾耀强268963.5655.06
现任基金经理:顾耀强