基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
2.5760
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：3.2090 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,000.00 | 52,771,800.00 | 7.62 |
| 688012 | 中微公司 | 88,000.00 | 41,228,000.00 | 5.95 |
| 002384 | 东山精密 | 150,000.00 | 39,352,500.00 | 5.68 |
| 300033 | 同花顺 | 156,200.00 | 37,644,200.00 | 5.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 718,800.00 | 37,406,352.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,800.00 | 34,899,288.00 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,280,000.00 | 32,179,200.00 | 4.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 98,000.00 | 29,662,640.00 | 4.28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,080,000.00 | 29,430,000.00 | 4.25 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,880,000.00 | 29,174,400.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,346,954.66 | 70.35 | 74.52 |
| 金融业 | 64,737,700.00 | 9.35 | 9.90 |
| 采矿业 | 43,982,307.53 | 6.35 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,850,000.00 | 3.73 | 3.95 |
| 租赁和商务服务业 | 15,240,000.00 | 2.20 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,026,583.46 | 1.59 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,786,000.00 | 0.84 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.40 | 2.94 | 2.85 | 692,729,440.92 |
| 2026-03-31 | 91.99 | 0.04 | 7.76 | 636,139,734.57 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 0.03 | 7.06 | 728,845,105.41 |
| 2025-09-30 | 90.90 | 0.63 | 7.06 | 798,591,729.01 |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.74 | 4.67 | 678,661,427.14 |
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