基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富策略回报混合(470008) |
净值：
2.6770
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：3.3100 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 800,000.00 | 45,424,000.00 | 7.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,800.00 | 43,704,960.00 | 6.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,280,000.00 | 41,881,600.00 | 6.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 718,800.00 | 39,692,136.00 | 6.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,000.00 | 39,320,000.00 | 6.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 100,000.00 | 37,000,000.00 | 5.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 30,160,000.00 | 4.74 |
| 300033 | 同花顺 | 88,000.00 | 26,268,000.00 | 4.13 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,000,000.00 | 26,200,000.00 | 4.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 980,000.00 | 23,755,200.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,908,726.48 | 53.59 | 58.25 |
| 金融业 | 111,012,000.00 | 17.45 | 18.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,376,583.42 | 8.71 | 9.46 |
| 采矿业 | 47,822,600.00 | 7.52 | 8.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,106,845.66 | 2.22 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 12,940,000.00 | 2.03 | 2.21 |
| 综合 | 3,030,000.00 | 0.48 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.99 | 0.04 | 7.76 | 636,139,734.57 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 0.03 | 7.06 | 728,845,105.41 |
| 2025-09-30 | 90.90 | 0.63 | 7.06 | 798,591,729.01 |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.74 | 4.67 | 678,661,427.14 |
| 2025-03-31 | 89.17 | 0.74 | 10.97 | 681,425,873.03 |
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