汇添富策略回报混合(470008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,036,268.40 |
-15,115,887.09 |
-114,013,034.73 |
-123,927,838.67 |
| 本期利润 |
192,057,226.53 |
21,876,001.63 |
-29,480,113.29 |
-70,871,250.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.06 |
-0.07 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.20 |
3.21 |
-4.09 |
-9.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.02 |
3.37 |
-3.47 |
-9.04 |
| 期末可供分配利润 |
129,427,515.75 |
22,429,654.89 |
53,638,973.81 |
44,797,190.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.06 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
728,845,105.41 |
678,661,427.14 |
712,324,519.90 |
694,202,899.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
1.89 |
1.87 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
213.52 |
147.37 |
139.30 |
125.48 |
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