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汇添富多元收益债券A(470010)
汇添富多元收益债券A
(470010)
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累计净值：2.1059
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3558 | -0.19% |
| 2025-12-25 | 1.3584 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.3587 | 0.41% |
| 2025-12-23 | 1.3532 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 1.3865 | 0.56% |
| 2025-12-19 | 1.3788 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.3774 | -0.40% |
| 2025-12-17 | 1.3830 | 0.88% |
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基金全称
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汇添富多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘通 花秀宁
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.19亿元
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份额规模
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3.7793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.49%
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最近两年
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20.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,600.00 | 24,059,328.00 | 3.07 |
| 002850 | 科达利 | 62,100.00 | 12,152,970.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,738,400.00 | 1.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 101,641.00 | 11,643,992.96 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 49,700.00 | 10,601,010.00 | 1.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,123.00 | 8,223,440.40 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 105,400.00 | 6,818,326.00 | 0.87 |
| 300033 | 同花顺 | 16,100.00 | 5,985,497.00 | 0.76 |
| 002916 | 深南电路 | 26,700.00 | 5,784,288.00 | 0.74 |
| 601138 | 工业富联 | 85,700.00 | 5,657,057.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,336,162.26 | 17.39 | 89.72 |
| 金融业 | 11,164,177.00 | 1.42 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,461,005.00 | 0.57 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.39 | 82.53 | 11.36 | 783,828,101.94 |
| 2025-06-30 | 10.49 | 113.87 | 3.08 | 134,965,642.11 |
| 2025-03-31 | - | 100.87 | 3.75 | 144,127,521.59 |
| 2024-12-31 | - | 109.73 | 1.05 | 160,595,405.47 |
| 2024-09-30 | 12.06 | 104.94 | 4.77 | 216,151,893.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 花秀宁 | 283 | 12.00 |
| 2020-06-10 | - | 刘通 | 2028 | 33.45 |
| 2023-12-04 | 2025-03-21 | 温宇峰 | 473 | 7.63 |
| 2017-12-26 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 792 | 19.69 |
| 2012-09-18 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2922 | 94.37 |
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