添富多元债A

(470010)

净值:
1.2560
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.7150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债A(470010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2560-0.32%
2020-04-021.26000.48%
2020-04-011.25400.00%
2020-03-311.25400.16%
2020-03-301.2520-0.63%
2020-03-301.2520-0.63%
2020-03-271.2600-0.32%
2020-03-261.2640-0.16%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 9.4299亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1070亿元
最近分红 添富多元债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 2543/2932
最近一月 0.41% 157/2932
最近三月 2.79% 108/2932
最近六月 3.64% 199/2932
最近一年 8.39% 220/2932
今年以来 8.11% 216/2932
成立以来 76.06% 118/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000651格力电器62.532574.435.27制造业
600036招商银行41.10982.702.01金融业
601318中国平安30.001488.303.05金融业
601601中国太保29.35994.102.03金融业
000568泸州老窖9.56483.540.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业978.898.84
文化、体育和娱乐业350.213.16
金融业152.331.38
其他9590.4986.62
添富多元债A(470010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1481.4210.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12011.0186.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.941.29
其他各项资产192.321.39
添富多元债A(470010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今曾刚168853.3739.85
现任基金经理:曾刚 郑慧莲