汇添富多元收益债券A(470010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富多元收益债券A(470010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,444,191,339.64	35,480,759.90	2,967,116.24	18,466,540.43
利息合计	707,325.54	76,891.44	19,359.15	127,704.10
其中：存款利息收入	707,325.54	66,828.27	9,295.98	114,187.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,063.17	10,063.17	13,516.16
投资收益合计	779,157,326.49	34,416,632.26	4,760,512.98	15,884,048.31
其中：股票投资收益	737,193,728.95	24,799,855.62	-107,030.15	3,087,416.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,060,514.34	9,284,821.36	4,783,759.62	12,152,639.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,903,083.20	331,955.28	83,783.51	643,992.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	664,093,405.48	856,678.11	-1,819,084.71	2,408,635.89
其他收入	233,282.13	130,558.09	6,328.82	46,152.13
费用	29,758,597.70	4,645,487.08	1,150,824.26	4,128,211.52
管理人报酬	19,190,763.75	2,332,010.19	538,523.14	1,878,504.12
基金托管费	5,483,075.32	666,288.55	153,863.71	536,715.50
销售服务费	1,801,745.69	460,290.64	110,058.09	365,271.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,025,621.42	956,770.27	243,391.42	1,103,204.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,025,621.42	956,770.27	243,391.42	1,103,204.81
其他费用	158,883.08	212,825.68	99,509.54	221,728.84
利润总额	1,414,432,741.94	30,835,272.82	1,816,291.98	14,338,328.91

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