汇添富多元收益债券A(470010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,583,359.49 |
20,894,534.39 |
2,402,024.23 |
7,920,813.73 |
| 本期利润 |
245,514,647.93 |
21,929,232.92 |
1,229,677.25 |
10,498,834.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.14 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.41 |
10.23 |
1.24 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.97 |
11.88 |
1.37 |
7.15 |
| 期末可供分配利润 |
413,696,816.08 |
41,751,056.96 |
3,814,441.02 |
2,151,175.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,355,796,775.37 |
594,226,231.58 |
87,276,317.15 |
109,034,200.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.35 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
190.91 |
148.70 |
125.35 |
122.30 |
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