添富多元债C

(470011)

净值:
1.1810
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.5610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富多元债C(470011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1810-0.51%
2019-06-051.18700.08%
2019-05-311.19900.00%
2019-05-301.1990-0.17%
2019-05-291.20100.00%
2019-05-281.20100.33%
2019-05-271.19700.17%
2019-05-241.1950-0.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 10.4541亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3329亿元
最近分红 添富多元债C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 120/2610
最近一月 -0.59% 2184/2610
最近三月 -0.25% 1893/2610
最近六月 2.85% 424/2610
最近一年 1.55% 1640/2610
今年以来 3.12% 359/2610
成立以来 63.90% 137/2610
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.03721.69%
添富悦享1.00041.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器62.532574.435.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
600036招商银行41.10982.702.01-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安30.001488.303.05-0.60%12.07%15.96%金融业
601601中国太保29.35994.102.032.82%9.03%26.74%金融业
000568泸州老窖9.56483.540.99-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业410.401.76
金融业0.020.00
其他22908.6498.24
添富多元债C(470011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票410.421.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24299.9794.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计571.372.21
其他各项资产547.432.12
添富多元债C(470011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今曾刚168850.2939.85
现任基金经理:曾刚 郑慧莲