汇添富多元收益债券C(470011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,955,944.83 |
9,043,223.60 |
1,233,352.46 |
4,008,879.29 |
| 本期利润 |
239,124,746.21 |
9,378,244.97 |
586,614.73 |
3,839,493.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.11 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.86 |
8.22 |
1.06 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.75 |
11.43 |
1.17 |
6.73 |
| 期末可供分配利润 |
480,803,622.35 |
16,600,168.16 |
1,699,755.11 |
696,922.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,240,572,071.33 |
273,992,807.63 |
47,689,324.96 |
51,561,204.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.34 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.56 |
136.03 |
114.29 |
111.82 |
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