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汇添富优选回报混合A(470021)
汇添富优选回报混合A
(470021)
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累计净值：2.2280
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2280 | 2.20% |
| 2026-05-11 | 2.1800 | 2.16% |
| 2026-05-08 | 2.1340 | -1.02% |
| 2026-05-07 | 2.1560 | 2.67% |
| 2026-05-06 | 2.1000 | 1.35% |
| 2026-04-30 | 2.0720 | 1.37% |
| 2026-04-29 | 2.0440 | 2.87% |
| 2026-04-28 | 1.9870 | -1.54% |
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基金全称
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汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.5220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.67%
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最近一月
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21.29%
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最近三月
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25.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.77%
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最近两年
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75.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 33,000.00 | 14,613,720.00 | 9.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 90,000.00 | 13,568,400.00 | 9.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,000.00 | 12,527,020.00 | 8.32 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,000.00 | 12,065,280.00 | 8.02 |
| 002518 | 科士达 | 200,000.00 | 9,020,000.00 | 5.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 75,000.00 | 7,893,750.00 | 5.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,000.00 | 7,864,000.00 | 5.23 |
| 002602 | 世纪华通 | 450,000.00 | 7,182,000.00 | 4.77 |
| 002837 | 英维克 | 80,000.00 | 6,748,000.00 | 4.48 |
| 002851 | 麦格米特 | 55,000.00 | 5,346,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,141,131.64 | 74.52 | 79.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,903,164.18 | 11.90 | 12.76 |
| 采矿业 | 10,195,000.00 | 6.77 | 7.27 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,405.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.22 | - | 7.13 | 150,482,284.77 |
| 2025-12-31 | 93.36 | 1.08 | 6.17 | 195,163,539.93 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.42 | 6.26 | 239,681,787.50 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.50 | 240,433,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.24 | 12.36 | 266,700,475.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-18 | - | 赖中立 | 3283 | 124.14 |
| 2021-09-22 | 2024-05-17 | 李威 | 968 | -35.39 |
| 2015-03-10 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 1632 | 10.70 |
| 2013-01-24 | 2015-03-31 | 曾刚 | 796 | 0.00 |
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