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汇添富优选回报混合A(470021)
汇添富优选回报混合A
(470021)
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累计净值：2.0570
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0570 | -2.93% |
| 2026-09-23 | 2.1190 | -0.24% |
| 2026-09-22 | 2.1240 | -0.52% |
| 2026-09-21 | 2.1350 | -0.23% |
| 2026-09-18 | 2.1400 | 2.98% |
| 2026-09-17 | 2.0780 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 2.0840 | 4.10% |
| 2026-09-15 | 2.0020 | 0.40% |
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基金全称
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汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.3942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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-25.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.46%
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最近两年
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59.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,000.00 | 16,389,000.00 | 9.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 15,240,000.00 | 8.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,800.00 | 14,710,800.00 | 8.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,000.00 | 13,040,000.00 | 7.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 72,000.00 | 12,036,960.00 | 6.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,000.00 | 11,168,850.00 | 6.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,000.00 | 11,131,400.00 | 6.19 |
| 688630 | 芯碁微装 | 20,000.00 | 10,987,800.00 | 6.11 |
| 002837 | 英维克 | 120,000.00 | 9,547,200.00 | 5.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 21,000.00 | 7,793,940.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,084,834.70 | 79.60 | 84.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,982,610.00 | 14.46 | 15.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.06 | 0.56 | 5.63 | 179,745,360.45 |
| 2026-03-31 | 93.22 | - | 7.13 | 150,482,284.77 |
| 2025-12-31 | 93.36 | 1.08 | 6.17 | 195,163,539.93 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.42 | 6.26 | 239,681,787.50 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.50 | 240,433,382.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-18 | - | 赖中立 | 3419 | 106.94 |
| 2021-09-22 | 2024-05-17 | 李威 | 968 | -35.39 |
| 2015-03-10 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 1632 | 10.70 |
| 2013-01-24 | 2015-03-31 | 曾刚 | 796 | 0.00 |
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