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汇添富优选回报混合A(470021)
汇添富优选回报混合A
(470021)
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累计净值：1.8530
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8530 | 4.04% |
| 2026-02-06 | 1.7810 | -0.89% |
| 2026-02-05 | 1.7970 | -3.07% |
| 2026-02-04 | 1.8540 | -2.57% |
| 2026-02-03 | 1.9030 | 0.48% |
| 2026-02-02 | 1.8940 | -3.07% |
| 2026-01-30 | 1.9540 | 1.09% |
| 2026-01-29 | 1.9330 | -2.77% |
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基金全称
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汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赖中立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.5932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.05%
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最近一月
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-6.58%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.42%
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最近两年
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51.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 44,000.00 | 18,958,720.00 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,000.00 | 18,910,000.00 | 9.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 110,000.00 | 18,814,400.00 | 9.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,500.00 | 18,299,925.00 | 9.38 |
| 601138 | 工业富联 | 290,000.00 | 17,994,500.00 | 9.22 |
| 002518 | 科士达 | 340,000.00 | 16,496,800.00 | 8.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 11,054,700.00 | 5.66 |
| 002602 | 世纪华通 | 600,000.00 | 10,236,000.00 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 5,876,160.00 | 3.01 |
| 002851 | 麦格米特 | 50,000.00 | 4,503,500.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,323,071.72 | 73.44 | 78.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,769,032.98 | 18.84 | 20.18 |
| 金融业 | 2,059,200.00 | 1.06 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,151.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.36 | 1.08 | 6.17 | 195,163,539.93 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.42 | 6.26 | 239,681,787.50 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.50 | 240,433,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.24 | 12.36 | 266,700,475.26 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.88 | 340,789,157.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-18 | - | 赖中立 | 3191 | 86.42 |
| 2021-09-22 | 2024-05-17 | 李威 | 968 | -35.39 |
| 2015-03-10 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 1632 | 10.70 |
| 2013-01-24 | 2015-03-31 | 曾刚 | 796 | 0.00 |
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