汇添富优选回报混合A(470021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,851,150.05 |
22,386,681.15 |
-11,984,753.27 |
-13,436,116.67 |
| 本期利润 |
42,583,089.64 |
33,804,908.38 |
-17,486,176.01 |
2,794,725.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
0.36 |
-0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.05 |
24.48 |
-11.58 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.50 |
32.19 |
-11.03 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
27,036,767.19 |
12,360,250.74 |
-23,796,979.34 |
-16,315,844.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.21 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
112,958,877.65 |
114,472,175.98 |
129,702,501.82 |
184,691,147.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
1.93 |
1.30 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.60 |
93.00 |
29.90 |
46.00 |
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