汇添富优选回报混合A(470021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富优选回报混合A(470021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	69,754,133.62	65,434,369.90	-30,063,952.47	24,804,873.68
利息合计	20,291.00	80,539.29	49,840.75	229,663.63
其中：存款利息收入	20,291.00	80,539.29	49,840.75	229,663.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,291,141.08	42,817,674.57	-20,599,762.68	-69,573,362.61
其中：股票投资收益	37,838,145.92	40,748,098.38	-22,032,120.33	-79,131,017.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,716.04	96,876.29	92,934.11	4,168.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	377,279.12	1,972,699.90	1,339,423.54	9,553,486.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,313,254.83	22,399,028.66	-9,557,950.62	94,027,475.63
其他收入	129,446.71	137,127.38	43,920.08	121,097.03
费用	1,184,507.39	3,458,174.89	1,887,503.52	7,934,905.72
管理人报酬	765,198.31	2,278,202.69	1,248,454.23	5,113,807.86
基金托管费	170,044.05	506,267.23	277,434.29	1,136,401.76
销售服务费	134,733.78	457,628.40	254,658.02	1,459,890.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,522.99	216,076.37	106,956.78	224,805.60
利润总额	68,569,626.23	61,976,195.01	-31,951,455.99	16,869,967.96

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