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汇添富社会责任混合A(470028)
汇添富社会责任混合A
(470028)
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累计净值：2.2890
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2890 | 0.84% |
| 2026-05-11 | 2.2700 | 2.07% |
| 2026-05-08 | 2.2240 | -0.67% |
| 2026-05-07 | 2.2390 | 1.68% |
| 2026-05-06 | 2.2020 | 2.42% |
| 2026-04-30 | 2.1500 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 2.1460 | 1.37% |
| 2026-04-28 | 2.1170 | -0.98% |
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基金全称
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汇添富社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.62亿元
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份额规模
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4.0854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.47%
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最近一月
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13.09%
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最近三月
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13.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.54%
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最近两年
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73.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 145,746.00 | 58,546,168.20 | 7.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,301,000.00 | 42,568,720.00 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 68,600.00 | 30,664,200.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 65,000.00 | 28,784,600.00 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 538,500.00 | 26,526,510.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,500.00 | 26,477,565.00 | 3.45 |
| 002028 | 思源电气 | 122,200.00 | 24,684,400.00 | 3.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,189,600.00 | 22,071,168.00 | 2.88 |
| 002008 | 大族激光 | 310,600.00 | 19,033,568.00 | 2.48 |
| 002126 | 银轮股份 | 420,604.00 | 17,879,876.04 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,683,120.51 | 79.94 | 89.60 |
| 采矿业 | 53,229,122.00 | 6.94 | 7.78 |
| 金融业 | 8,606,946.00 | 1.12 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,109,881.68 | 0.93 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,883,888.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,905.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.22 | 0.54 | 9.53 | 766,450,786.90 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.41 | 5.27 | 819,305,760.97 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.30 | 851,154,325.92 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.73 | 5.38 | 645,973,026.31 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.65 | 8.47 | 659,742,300.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 868 | 80.09 |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -47.29 |
| 2020-03-20 | 2022-03-07 | 谭志强 | 717 | 61.67 |
| 2019-01-18 | 2020-03-20 | 雷鸣 | 427 | 29.77 |
| 2011-03-29 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 2852 | 15.20 |
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