汇添富社会责任混合

(470028)

净值:
1.5630
日增长率:
1.17%
累计净值:1.5630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富社会责任混合(470028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.56301.17%
2020-03-301.5450-1.40%
2020-03-301.5450-1.40%
2020-03-301.5450-1.40%
2020-03-271.56700.06%
2020-03-261.56600.00%
2020-03-251.56602.09%
2020-03-241.53402.88%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 2502/3145
最近一月 0.25% 1781/3145
最近三月 7.30% 1149/3145
最近六月 11.52% 1066/3145
最近一年 28.69% 787/3145
今年以来 40.28% 586/3145
成立以来 58.80% 626/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份1000.3122817.008.03制造业
002175东方网络996.4214179.084.99信息传输、软件和信息技术服务业
600884杉杉股份735.8712119.864.27制造业
002273水晶光电650.7913425.804.73制造业
002475立讯精密487.0014239.825.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业98048.9039.48
制造业86844.5134.97
卫生和社会工作10619.164.28
文化、体育和娱乐业9921.884.00
金融业5764.792.32
其他37124.3814.95
汇添富社会责任混合(470028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票245000.4089.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28455.4710.40
其他各项资产117.540.04
汇添富社会责任混合(470028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-29至今欧阳沁春222752.2044.75
现任基金经理:雷鸣