汇添富社会责任混合A(470028)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
149,717,936.86 |
144,859,456.24 |
9,957,962.80 |
-56,311,485.40 |
| 本期利润 |
302,561,761.89 |
265,755,657.64 |
12,467,282.04 |
8,793,833.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.56 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.55 |
37.59 |
1.92 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.05 |
43.41 |
1.90 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
356,922,692.43 |
263,554,929.26 |
149,689,500.95 |
145,219,172.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.61 |
0.31 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
962,898,477.68 |
816,062,458.14 |
645,272,791.00 |
657,467,105.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
1.88 |
1.34 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
165.60 |
88.30 |
33.80 |
31.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
