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汇添富可转换债券A(470058)
汇添富可转换债券A
(470058)
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累计净值：2.7243
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4427 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 2.4355 | -0.91% |
| 2026-02-04 | 2.4578 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 2.4467 | 2.09% |
| 2026-02-02 | 2.3966 | -1.92% |
| 2026-01-30 | 2.4435 | -1.41% |
| 2026-01-29 | 2.4784 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 2.4919 | 0.75% |
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基金全称
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汇添富可转换债券债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 胡奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.56亿元
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份额规模
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12.1501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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6.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.43%
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最近两年
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48.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,100,000.00 | 106,857,000.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,000.00 | 91,815,000.00 | 2.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 420,000.00 | 71,836,800.00 | 1.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,000,000.00 | 60,000,000.00 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,000.00 | 57,950,000.00 | 1.41 |
| 300502 | 新易盛 | 100,000.00 | 43,088,000.00 | 1.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 500,000.00 | 39,275,000.00 | 0.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,000.00 | 34,429,500.00 | 0.84 |
| 603308 | 应流股份 | 800,000.00 | 33,400,000.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 31,260,000.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,771,800.00 | 14.21 | 75.06 |
| 采矿业 | 166,857,000.00 | 4.06 | 21.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,472,000.00 | 0.50 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 6,980,864.00 | 0.17 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.94 | 81.24 | 1.52 | 4,114,386,134.11 |
| 2025-09-30 | 18.84 | 84.09 | 1.26 | 3,955,368,648.92 |
| 2025-06-30 | 16.58 | 98.09 | 2.50 | 3,156,059,095.84 |
| 2025-03-31 | 17.66 | 94.11 | 1.53 | 5,366,329,319.54 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 90.05 | 1.28 | 5,867,922,340.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 1831 | 32.83 |
| 2015-07-17 | - | 吴江宏 | 3859 | 104.31 |
| 2013-03-28 | 2015-07-22 | 梁珂 | 846 | 44.04 |
| 2013-02-07 | 2020-06-12 | 曾刚 | 2682 | 71.98 |
| 2011-06-17 | 2013-02-07 | 王珏池 | 601 | 9.50 |
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