添富可转债A

(470058)

净值:
1.4920
日增长率:
0.20%
累计净值:1.7740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债A(470058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.49200.20%
2020-01-151.4930-0.40%
2020-01-141.49900.00%
2020-01-131.49900.33%
2020-01-091.49800.60%
2019-12-311.47800.54%
2019-12-301.47000.68%
2019-12-271.46000.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 5.3471亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8248亿元
最近分红 添富可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 2682/2932
最近一月 0.74% 54/2932
最近三月 3.99% 59/2932
最近六月 8.80% 24/2932
最近一年 23.91% 9/2932
今年以来 27.31% 8/2932
成立以来 75.24% 121/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28制造业
002508老板电器10.00434.803.31制造业
000651格力电器8.00329.362.51制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2596.286.79
金融业841.502.20
租赁和商务服务业692.001.81
交通运输、仓储和邮政业507.601.33
卫生和社会工作448.501.17
其他33153.8286.70
添富可转债A(470058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5853.0713.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35166.6682.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.470.59
其他各项资产1447.423.39
添富可转债A(470058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-12.863.76
2013-03-282015-07-22梁珂84646.9326.06
2013-02-07至今曾刚154624.3630.64
2011-06-172013-02-07王珏池6019.609.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚