汇添富可转换债券A(470058)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
259,932,176.12 |
449,555,889.59 |
101,330,283.67 |
-65,553,654.06 |
| 本期利润 |
64,697,638.32 |
725,743,431.59 |
134,351,501.85 |
280,876,966.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.40 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
20.42 |
3.20 |
6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
28.21 |
4.82 |
7.38 |
| 期末可供分配利润 |
549,038,904.08 |
710,522,087.04 |
423,659,650.73 |
737,783,358.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.58 |
0.32 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,585,993,264.78 |
2,856,201,332.37 |
2,508,852,933.56 |
4,983,344,337.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.35 |
1.92 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
198.75 |
191.82 |
138.57 |
127.61 |
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