深证300ETF联接

(470068)

净值:
1.3848
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.3848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
深证300ETF联接(470068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.3848-0.32%
2020-03-261.3892-0.79%
2020-03-251.40023.14%
2020-03-241.35762.31%
2020-03-231.3270-4.13%
2020-03-201.38421.30%
2020-03-191.3664-0.29%
2020-03-181.3704-1.58%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 291/527
最近一月 0.53% 119/527
最近三月 7.53% 117/527
最近六月 6.79% 157/527
最近一年 25.45% 47/527
今年以来 34.83% 51/527
成立以来 33.82% 85/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A0.361.500.02制造业
300073当升科技0.092.240.03制造业
000651格力电器0.072.880.04制造业
000002万科A0.061.500.02房地产业
000333美的集团0.062.370.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89.511.00
金融业14.210.16
信息传输、软件和信息技术服务业13.160.15
房地产业8.680.10
农、林、牧、渔业3.920.04
其他8800.5098.55
深证300ETF联接(470068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146.651.63
存托凭证0.000.00
基金投资8349.4692.95
债券0.020.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计469.875.23
其他各项资产16.930.19
深证300ETF联接(470068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-18至今过蓓蓓624-17.96-6.80
2015-01-06至今赖中立8482.533.97
2013-11-072015-01-06汪洋42533.3637.47
2011-09-282013-11-07吴振翔771-3.71-4.68
现任基金经理:过蓓蓓 赖中立