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添富理财60天债B

(471060)

净值:
1.0351
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0351 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
添富理财60天债B(471060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.03510.00%
2020-08-101.03510.02%
2020-08-071.03490.00%
2020-08-061.03490.02%
2020-08-051.03470.01%
2020-08-041.03460.00%
2020-08-031.03460.02%
2020-07-311.03440.01%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 4.2473亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4522亿元
最近分红 添富理财60天债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 666/3663
最近一月 0.16% 1287/3663
最近三月 0.15% 1095/3663
最近六月 1.04% 1010/3663
最近一年 2.44% 1834/3663
今年以来 1.42% 2038/3663
成立以来 3.33% 2469/3663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富理财60天债B(471060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64291.8097.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94.210.14
其他各项资产1579.422.39
添富理财60天债B(471060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:温开强 徐寅喆
  • 基金公告
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