添富理财60天债B

(471060)

每万份收益:
0.6896元
7日年化率:
2.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
添富理财60天债B(471060)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.68962.43%
2019-04-030.67852.42%
2019-04-020.67023.39%
2019-04-010.65413.41%
2019-03-311.31542.58%
2019-03-290.65642.82%
2019-03-280.67322.93%
2019-03-270.68723.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 4.2473亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.2821亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190113319光大集团SCP0039020.79.13
201190116819华能集SCP0068014.48.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3598628.75
添富理财60天债B(471060)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券371061.8460.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74949.6312.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167760.2327.18
其他各项资产3368.690.55
添富理财60天债B(471060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐寅喆