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工银强债B

(485005)

净值:
1.1945
日增长率:
0.23%
累计净值:1.9362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债B(485005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-211.19450.23%
2021-04-201.1918-0.02%
2021-04-191.19200.44%
2021-04-161.18680.15%
2021-04-151.1850-0.02%
2021-04-141.18520.11%
2021-04-131.18390.08%
2021-04-121.1829-0.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 325/3861
最近一月 0.27% 2991/3861
最近三月 -0.31% 3145/3861
最近六月 3.18% 301/3861
最近一年 9.72% 171/3861
今年以来 1.56% 447/3861
成立以来 129.57% 55/3861
基金简称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A2.55766.38%
工银新能源汽车混合C2.51016.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船373.131970.152.69交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船373.131988.812.77交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业250.001537.502.10采矿业
601899紫金矿业200.001858.002.59采矿业
002142宁波银行100.003148.004.29金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6890.999.59
交通运输、仓储和邮政业1988.812.77
采矿业1858.002.59
制造业56.100.08
其他61021.8084.97
工银强债B(485005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10400.1711.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75530.1581.79
资产支持证券4268.304.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537.120.58
其他各项资产1614.341.75
工银强债B(485005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-08-28至今张略钊96512.9513.54
2007-05-11至今杜海涛5092129.57111.62
现任基金经理:杜海涛 张略钊
  • 基金公告
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