工银增强收益债券B(485005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,949,998.65 |
3,687,929.90 |
3,361,542.02 |
3,030,216.37 |
| 本期利润 |
3,256,079.91 |
2,479,628.47 |
11,253,232.30 |
8,793,492.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.18 |
4.67 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.20 |
5.05 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
7,548,654.95 |
4,660,481.65 |
5,306,107.52 |
4,877,450.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
197,485,168.85 |
208,329,588.23 |
213,419,251.10 |
255,740,591.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.78 |
157.84 |
154.77 |
151.39 |
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