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工银强债B(485005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-03 1.2223 1.9640
2 2021-08-02 1.2234 1.9651
3 2021-07-30 1.2179 1.9596
4 2021-07-29 1.2172 1.9589
5 2021-07-28 1.2156 1.9573
6 2021-07-27 1.2157 1.9574
7 2021-07-26 1.2188 1.9605
8 2021-07-23 1.2229 1.9646
9 2021-07-22 1.2235 1.9652
10 2021-07-21 1.2210 1.9627
11 2021-07-20 1.2196 1.9613
12 2021-07-19 1.2202 1.9619
13 2021-07-16 1.2133 1.9550
14 2021-07-15 1.2126 1.9543
15 2021-07-14 1.2084 1.9501
16 2021-07-13 1.2094 1.9511
17 2021-07-12 1.2078 1.9495
18 2021-07-09 1.2060 1.9477
19 2021-07-08 1.2064 1.9481
20 2021-07-07 1.2079 1.9496
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