首页 > 基金> 工银增强收益债券A(485105)
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工银增强收益债券A

(485105)
净值：
1.1407
日增长率：
0.10%
累计净值：2.1658 2026-02-06
  • 净值走势
工银增强收益债券A(485105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14070.10%
2026-02-051.1396-0.20%
2026-02-041.1419-0.13%
2026-02-031.14340.43%
2026-02-021.1385-0.49%
2026-01-301.1441-0.56%
2026-01-291.15050.02%
2026-01-281.15030.18%
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基金情况

基金全称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 1.8179亿份
成立以来分红 每份累计1.03元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 0.09%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600885宏发股份176,056.005,352,102.401.31
603112华翔股份105,467.001,831,961.790.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,184,064.191.76100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.76122.301.64408,121,219.27
2025-09-300.42111.081.71417,779,422.71
2025-06-302.06128.811.45438,020,090.81
2025-03-31-120.531.37444,968,242.81
2024-12-310.70106.862.11454,169,116.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-陈涵5713.57
2018-08-282024-07-19张略钊215226.82
2007-05-112023-12-14杜海涛6061157.39
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