工银强债A

(485105)

净值:
1.1301
日增长率:
0.30%
累计净值:1.8874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.13010.30%
2019-04-031.12670.29%
2019-04-021.12340.15%
2019-04-011.12170.65%
2019-03-291.11450.81%
2019-03-281.1056-0.20%
2019-03-271.10780.18%
2019-03-261.1058-0.41%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 12.8941亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2768亿元
最近分红 工银强债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 24/2476
最近一月 2.25% 33/2476
最近三月 6.24% 148/2476
最近六月 6.84% 230/2476
最近一年 5.56% 658/2476
今年以来 6.10% 210/2476
成立以来 121.78% 36/2476
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.72852.56%
深红利1.96302.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.370.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4937.155.97
制造业1596.601.93
其他76171.8992.10
工银强债A(485105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6533.756.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85914.0285.92
资产支持证券1000.801.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5110.005.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.760.24
其他各项资产1198.491.20
工银强债A(485105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛3645105.4982.14
现任基金经理:杜海涛 张略钊