工银增强收益债券A(485105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,230,478.53 |
8,609,302.42 |
4,609,132.84 |
8,307,257.05 |
| 本期利润 |
2,301,532.45 |
4,549,874.31 |
3,240,090.20 |
26,517,314.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
1.99 |
1.37 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
1.98 |
1.40 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
6,368,026.46 |
9,095,174.02 |
5,830,461.51 |
7,161,019.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
196,961,917.98 |
210,636,050.42 |
229,690,502.58 |
240,749,865.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
181.73 |
178.62 |
177.03 |
173.19 |
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