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工银14天理财债A

(485120)

每万份收益:
0.8238元
7日年化率:
12.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-06-14
  • 收益走势
工银14天理财债A(485120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-140.823812.28%
2020-06-1214.740512.16%
2020-06-115.71634.03%
2020-06-100.21201.13%
2020-06-090.22091.16%
2020-06-080.51861.38%
2020-06-070.60531.44%
2020-06-050.30241.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116515519建七0230000.54
2139935联易融1430000.54
3138133永熙优1930000.54
415944719中铝1A1999.9503580.36
5159892ZJBL03A19090.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总863476.828067119.94
中期票据117767.22076316.36
工银14天理财债A(485120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券529346.5990.86
资产支持证券38109.736.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9152.881.57
其他各项资产5963.631.02
工银14天理财债A(485120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2772硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡
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