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工银14天理财债A(485120)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 4,019,308.68 1,663,131.81 5,035,562.99 1,736,594.96
本期利润 3,086,496.04 1,556,066.92 4,936,675.37 1,255,481.77
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 1.11 0.00 1.51 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 6,908,516.74 0.00 4,421,724.78 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 265,388,871.09 276,002,382.34 297,299,094.97 316,866,981.81
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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