首页 - 基金 - 工银14天理财债券发起A(485120) - 基金净值
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工银14天理财债券发起A(485120)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-05 1.1048 1.1048
2 2026-08-04 1.1048 1.1048
3 2026-08-03 1.1048 1.1048
4 2026-07-31 1.1047 1.1047
5 2026-07-30 1.1047 1.1047
6 2026-07-29 1.1047 1.1047
7 2026-07-28 1.1047 1.1047
8 2026-07-27 1.1047 1.1047
9 2026-07-24 1.1046 1.1046
10 2026-07-23 1.1046 1.1046
11 2026-07-22 1.1046 1.1046
12 2026-07-21 1.1046 1.1046
13 2026-07-20 1.1046 1.1046
14 2026-07-17 1.1045 1.1045
15 2026-07-16 1.1045 1.1045
16 2026-07-15 1.1045 1.1045
17 2026-07-14 1.1045 1.1045
18 2026-07-13 1.1045 1.1045
19 2026-07-10 1.1044 1.1044
20 2026-07-09 1.1044 1.1044
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