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工银14天理财债A(485120)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-19 1.0325 1.0325
2 2021-10-18 1.0325 1.0325
3 2021-10-15 1.0324 1.0324
4 2021-10-14 1.0323 1.0323
5 2021-10-13 1.0323 1.0323
6 2021-10-12 1.0322 1.0322
7 2021-10-11 1.0323 1.0323
8 2021-10-08 1.0321 1.0321
9 2021-09-30 1.0316 1.0316
10 2021-09-29 1.0313 1.0313
11 2021-09-28 1.0312 1.0312
12 2021-09-27 1.0312 1.0312
13 2021-09-24 1.0312 1.0312
14 2021-09-23 1.0312 1.0312
15 2021-09-22 1.0312 1.0312
16 2021-09-17 1.0310 1.0310
17 2021-09-16 1.0310 1.0310
18 2021-09-15 1.0310 1.0310
19 2021-09-14 1.0310 1.0310
20 2021-09-13 1.0310 1.0310
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