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工银尊益中短债C

(485122)

净值:
1.0309
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银尊益中短债C(485122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.03090.05%
2021-04-191.03040.07%
2021-04-161.02970.02%
2021-04-151.02950.08%
2021-04-141.02870.06%
2021-04-131.02810.05%
2021-04-121.02760.06%
2021-04-091.02700.01%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 103.9094亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4131亿元
最近分红 工银尊益中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 199/3865
最近一月 0.65% 457/3865
最近三月 0.86% 815/3865
最近六月 2.25% 641/3865
最近一年 0.00% 3403/3865
今年以来 1.39% 516/3865
成立以来 0.00% 3792/3865
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
京津冀1.09531.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银尊益中短债C(485122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41143.9485.03
资产支持证券6633.6413.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.390.18
其他各项资产519.721.07
工银尊益中短债C(485122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谷衡
  • 基金公告
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