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工银尊益中短债C

(485122)

净值:
1.0095
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0095 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银尊益中短债C(485122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.00950.09%
2020-10-211.00860.05%
2020-10-201.00810.04%
2020-10-191.00770.07%
2020-10-161.00700.03%
2020-10-151.00670.03%
2020-10-141.00640.03%
2020-10-131.00610.05%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 103.9094亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5370亿元
最近分红 工银尊益中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 3472/3692
最近一月 0.24% 2074/3692
最近三月 0.00% 3498/3692
最近六月 0.00% 3488/3692
最近一年 0.00% 3488/3692
今年以来 0.00% 3632/3692
成立以来 0.00% 3633/3692
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘美元0.25525.76%
工银香港中小盘人民币1.73005.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银尊益中短债C(485122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41143.9485.03
资产支持证券6633.6413.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.390.18
其他各项资产519.721.07
工银尊益中短债C(485122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谷衡
  • 基金公告
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