工银尊益中短债C(485122)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银尊益中短债C(485122) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银尊益中短债C(485122)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	240,283,475.23	305,952,612.57	167,462,084.12	438,599,107.21
利息合计	7,404,985.33	1,460,047.15	1,036,827.24	14,690,932.23
其中：存款利息收入	199,927.10	391,928.54	102,595.26	330,857.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,205,058.23	1,068,118.61	934,231.98	14,360,074.56
投资收益合计	203,553,857.29	363,121,230.61	180,993,364.97	401,355,860.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,196,564.80	361,811,082.54	180,367,643.01	397,567,925.17
资产支持证券投资收益	357,292.49	1,310,148.07	625,721.96	3,787,935.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,487,168.24	-62,604,098.35	-17,058,456.69	18,815,734.46
其他收入	837,464.37	3,975,433.16	2,490,348.60	3,736,579.92
费用	43,840,252.29	102,679,764.32	48,336,258.69	91,311,743.77
管理人报酬	25,138,799.43	44,552,263.45	20,839,677.02	42,599,214.14
基金托管费	4,189,799.89	7,425,377.24	3,473,279.47	7,099,868.99
销售服务费	8,481,383.20	28,426,616.89	15,115,051.10	24,029,314.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,519,787.01	21,178,772.63	8,325,895.56	16,227,338.33
其中：卖出回购金融资产支出	5,519,787.01	21,178,772.63	8,325,895.56	16,227,338.33
其他费用	135,699.32	280,492.24	159,340.19	316,839.95
利润总额	196,443,222.94	203,272,848.25	119,125,825.43	347,287,363.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年