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工银尊益中短债C(485122)财务指标
  2020-12-31 2020-09-30 2020-07-19 2020-07-19
本期已实现收益 3,374,672.12 2,513,570.49 348,698.63 7,425,305.71
本期利润 4,104,681.54 1,749,754.45 348,698.63 7,425,305.71
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 1.55 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,851,327.94 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 241,098,675.28 262,436,315.24 305,358,840.64 305,358,840.64
期末基金份额净值 1.02 1.01 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 33.53
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