工银尊益中短债C(485122)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,798,927.17 |
161,256,279.11 |
93,422,512.74 |
174,168,706.01 |
| 本期利润 |
60,162,341.06 |
117,956,489.16 |
80,075,636.55 |
180,621,848.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
1.24 |
0.79 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.43 |
0.87 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
694,038,448.78 |
741,204,074.70 |
941,069,389.91 |
1,053,509,785.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,264,156,571.73 |
5,964,013,583.47 |
8,011,340,704.83 |
9,649,989,699.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.50 |
18.15 |
17.50 |
16.49 |
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