工银全球

(486001)

净值:
1.3360
日增长率:
0.68%
累计净值:1.7970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球(486001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.33600.68%
2019-06-041.32700.76%
2019-05-301.33000.30%
2019-05-291.3260-0.67%
2019-05-281.33500.08%
2019-05-271.3340-0.07%
2019-05-241.33500.38%
2019-05-231.3300-1.70%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 31.5582亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3580亿元
最近分红 工银全球成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 192/319
最近一月 3.71% 76/319
最近三月 3.56% 69/319
最近六月 16.59% 32/319
最近一年 8.27% 75/319
今年以来 19.12% 42/319
成立以来 112.26% 11/319
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股12.004248.078.06--------
02328中国财险35.00386.541.23--------
02328中国财险38.00420.881.30--------
02328中国财险38.00394.371.32--------
02328中国财险36.00436.891.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健8373.1719.21
电信服务6932.9115.91
非必需消费品6565.4515.07
信息技术5375.1712.33
金融5078.9011.65
其他11257.5225.83
工银全球(486001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36251.8881.89
存托凭证3817.468.62
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4017.709.08
其他各项资产180.050.41
工银全球(486001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-112014-06-12曹冠业2747.04-7.68
2009-12-25至今游凛峰268676.0719.96
2008-02-142013-10-25郝康20807.94-26.50
现任基金经理:游凛峰