基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银全球股票(QDII)人民币(486001) |
净值：
1.5960
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.7540 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,503.00 | 40,859,953.37 | 8.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 188,737.00 | 30,499,419.81 | 6.31 |
| NVDA | 英伟达 | 12,916.00 | 17,123,311.96 | 3.54 |
| MSFT | 微软 | 3,735.00 | 13,745,897.06 | 2.84 |
| 00388 | 香港交易所 | 31,934.00 | 12,886,555.67 | 2.67 |
| GOOG | 谷歌-C | 6,283.00 | 10,873,011.25 | 2.25 |
| AAPL | 苹果 | 5,951.00 | 10,766,986.39 | 2.23 |
| 02328 | 中国财险 | 661,318.00 | 10,602,203.09 | 2.19 |
| AMZN | 亚马逊 | 6,495.00 | 10,133,204.35 | 2.10 |
| BABA | 阿里巴巴 | 6,674.00 | 8,475,753.18 | 1.75 |
| BEKE | 贝壳 | 40,411.00 | 5,455,666.85 | 1.13 |
| 02423 | 贝壳-W | 102,144.00 | 4,909,898.34 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 114,080,046.94 | 23.61 | 25.47 |
| 金融Financials | 90,742,602.55 | 18.78 | 20.26 |
| 通信服务CommunicationServices | 77,227,453.86 | 15.98 | 17.24 |
| 信息技术InformationTechnology | 63,901,800.43 | 13.22 | 14.27 |
| 保健HealthCare | 33,839,244.34 | 7.00 | 7.56 |
| 工业Industrials | 26,737,357.90 | 5.53 | 5.97 |
| 必需消费品ConsumerStaples | 17,607,783.20 | 3.64 | 3.93 |
| 房地产RealEstate | 10,365,565.19 | 2.14 | 2.31 |
| 能源Energy | 5,759,087.47 | 1.19 | 1.29 |
| 材料Materials | 4,294,212.01 | 0.89 | 0.96 |
| 公用事业Utilities | 3,274,622.45 | 0.68 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.03 | - | 7.65 | 483,265,560.07 |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 8.24 | 458,098,931.11 |
| 2025-03-31 | 83.29 | - | 7.71 | 452,668,943.65 |
| 2024-12-31 | 70.13 | - | 14.62 | 502,170,940.07 |
| 2024-09-30 | 83.08 | - | 8.29 | 543,911,765.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林念 | 341 | 17.96 |
| 2025-01-24 | - | 耿家琛 | 341 | 17.96 |
| 2020-12-21 | 2025-01-24 | 孔令兵 | 1495 | 12.04 |
| 2013-09-11 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 274 | 7.23 |
| 2009-12-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 4505 | 154.16 |
| 2008-02-14 | 2009-12-26 | 曹冠业 | 681 | -9.40 |
| 2008-02-14 | 2013-10-25 | 郝康 | 2080 | 8.04 |
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