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工银全球人民币份额(486001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.3290 2.1520
2 2023-02-09 1.3490 2.1720
3 2023-02-02 1.3550 2.1780
4 2023-01-19 1.3310 2.1540
5 2023-01-12 1.3360 2.1590
6 2023-01-11 1.3320 2.1550
7 2023-01-10 1.3210 2.1440
8 2023-01-09 1.3320 2.1550
9 2023-01-06 1.3310 2.1540
10 2023-01-05 1.3270 2.1500
11 2023-01-04 1.3290 2.1520
12 2023-01-03 1.3090 2.1320
13 2022-12-31 1.2980 2.1210
14 2022-12-30 1.2980 2.1210
15 2022-12-29 1.3050 2.1280
16 2022-12-28 1.2940 2.1170
17 2022-12-27 1.2930 2.1160
18 2022-12-26 1.2940 2.1170
19 2022-12-23 1.2940 2.1170
20 2022-12-22 1.2950 2.1180
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