工银全球股票(QDII)人民币(486001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银全球股票(QDII)人民币(486001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,295,353.92	86,203,332.89	51,427,210.54	127,197,358.83
利息合计	47,961.91	90,111.21	46,720.91	101,899.91
其中：存款利息收入	47,961.91	90,111.21	46,720.91	101,899.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,963,048.14	62,584,772.23	28,014,775.66	114,801,380.14
其中：股票投资收益	29,306,655.89	55,926,854.95	23,725,378.18	106,590,974.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,656,392.25	6,657,917.28	4,289,397.48	8,210,405.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,329,869.15	22,601,336.70	22,193,435.55	10,483,015.55
其他收入	792.68	1,374.44	1,204.81	35,584.59
费用	2,814,995.81	6,982,650.36	3,599,440.36	11,325,730.50
管理人报酬	2,347,248.50	5,830,665.08	2,998,086.30	9,526,030.83
基金托管费	391,208.10	971,777.48	499,681.03	1,587,671.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,812.80	180,033.68	101,498.91	212,027.82
利润总额	-24,110,349.73	79,220,682.53	47,827,770.18	115,871,628.33

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