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工银优质精选混合A(487021)
工银优质精选混合A
(487021)
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累计净值：3.5060
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 3.5060 | 0.11% |
| 2025-12-29 | 3.5020 | 0.17% |
| 2025-12-26 | 3.4960 | -0.65% |
| 2025-12-25 | 3.5190 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 3.5080 | 1.04% |
| 2025-12-23 | 3.4720 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 3.4660 | 1.70% |
| 2025-12-19 | 3.4080 | 0.56% |
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基金全称
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工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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0.5778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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5.19%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.12%
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最近两年
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34.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,300.00 | 19,014,600.00 | 9.36 |
| 601838 | 成都银行 | 995,149.00 | 17,166,320.25 | 8.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 262,300.00 | 16,968,187.00 | 8.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 120,400.00 | 9,751,196.00 | 4.80 |
| 300408 | 三环集团 | 204,000.00 | 9,451,320.00 | 4.65 |
| 688041 | 海光信息 | 32,098.00 | 8,107,954.80 | 3.99 |
| 600048 | 保利发展 | 1,019,800.00 | 8,015,628.00 | 3.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,500.00 | 7,333,875.00 | 3.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 64,500.00 | 6,177,165.00 | 3.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,355.00 | 6,158,295.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,543,573.22 | 78.03 | 83.97 |
| 金融业 | 17,166,320.25 | 8.45 | 9.09 |
| 房地产业 | 8,015,628.00 | 3.95 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,722,882.42 | 2.32 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,694.39 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.65 | 6.61 | 203,176,195.07 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 6.87 | 15.05 | 272,070,902.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 胡志利 | 3263 | 151.15 |
| 2014-07-30 | 2017-02-06 | 李敏 | 922 | 32.79 |
| 2013-02-07 | 2017-02-06 | 欧阳凯 | 1460 | 39.70 |
| 2013-02-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 701 | 21.70 |
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