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工银优质精选混合A(487021)
工银优质精选混合A
(487021)
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累计净值：3.5460
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 3.5460 | 0.54% |
| 2026-02-09 | 3.5270 | 1.67% |
| 2026-02-06 | 3.4690 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 3.4550 | -1.06% |
| 2026-02-04 | 3.4920 | 0.92% |
| 2026-02-03 | 3.4600 | 1.97% |
| 2026-02-02 | 3.3930 | -1.96% |
| 2026-01-30 | 3.4610 | -1.09% |
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基金全称
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工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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0.4551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.69%
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最近两年
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44.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,400.00 | 15,204,564.00 | 9.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,600.00 | 11,319,316.00 | 6.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,355.00 | 9,215,766.45 | 5.58 |
| 300395 | 菲利华 | 75,300.00 | 7,552,590.00 | 4.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,500.00 | 6,105,925.00 | 3.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 55,200.00 | 6,067,032.00 | 3.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,600.00 | 6,043,014.00 | 3.66 |
| 688041 | 海光信息 | 26,188.00 | 5,876,849.08 | 3.56 |
| 300408 | 三环集团 | 116,800.00 | 5,343,600.00 | 3.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 62,200.00 | 4,800,596.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,166,959.78 | 77.03 | 89.31 |
| 房地产业 | 4,717,130.00 | 2.86 | 3.31 |
| 金融业 | 4,190,944.00 | 2.54 | 2.94 |
| 采矿业 | 4,160,894.44 | 2.52 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,853,550.24 | 1.12 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,683.68 | 0.16 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,813.81 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.25 | 6.97 | 8.03 | 165,094,983.47 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.65 | 6.61 | 203,176,195.07 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 2024-12-31 | 78.43 | 5.52 | 16.72 | 237,188,295.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 胡志利 | 3305 | 154.01 |
| 2014-07-30 | 2017-02-06 | 李敏 | 922 | 32.79 |
| 2013-02-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 701 | 21.70 |
| 2013-02-07 | 2017-02-06 | 欧阳凯 | 1460 | 39.70 |
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