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工银优质精选混合A(487021)
工银优质精选混合A
(487021)
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累计净值：3.9880
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.9880 | -3.37% |
| 2026-06-25 | 4.1270 | 2.00% |
| 2026-06-24 | 4.0460 | 1.99% |
| 2026-06-23 | 3.9670 | -2.89% |
| 2026-06-22 | 4.0850 | 0.81% |
| 2026-06-18 | 4.0520 | 1.02% |
| 2026-06-17 | 4.0110 | 1.93% |
| 2026-06-16 | 3.9350 | 1.18% |
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基金全称
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工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.3865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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21.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.82%
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最近两年
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58.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 12,292,020.00 | 9.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,600.00 | 9,832,296.00 | 7.75 |
| 300502 | 新易盛 | 14,900.00 | 6,598,316.00 | 5.20 |
| 002851 | 麦格米特 | 57,000.00 | 5,540,400.00 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 26,188.00 | 5,506,288.88 | 4.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 55,200.00 | 5,299,200.00 | 4.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,100.00 | 4,257,462.00 | 3.36 |
| 001203 | 大中矿业 | 103,800.00 | 4,144,734.00 | 3.27 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,000.00 | 4,105,400.00 | 3.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,500.00 | 3,890,500.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,776,989.20 | 77.11 | 86.27 |
| 采矿业 | 8,991,515.49 | 7.09 | 7.93 |
| 金融业 | 3,872,396.00 | 3.05 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,638,432.92 | 2.08 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,055.03 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,347.71 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.38 | 6.31 | 4.55 | 126,798,209.85 |
| 2025-12-31 | 86.25 | 6.97 | 8.03 | 165,094,983.47 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.65 | 6.61 | 203,176,195.07 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.74 | 6.83 | 228,371,713.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 胡志利 | 3442 | 185.67 |
| 2014-07-30 | 2017-02-06 | 李敏 | 922 | 32.79 |
| 2013-02-07 | 2017-02-06 | 欧阳凯 | 1460 | 39.70 |
| 2013-02-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 701 | 21.70 |
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