工银优质精选混合A(487021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
3.4030 |
3.4030 |
| 2 |
2026-09-09 |
3.4240 |
3.4240 |
| 3 |
2026-09-08 |
3.4360 |
3.4360 |
| 4 |
2026-09-07 |
3.4740 |
3.4740 |
| 5 |
2026-09-04 |
3.3900 |
3.3900 |
| 6 |
2026-09-03 |
3.4520 |
3.4520 |
| 7 |
2026-09-02 |
3.4290 |
3.4290 |
| 8 |
2026-09-01 |
3.4780 |
3.4780 |
| 9 |
2026-08-31 |
3.5290 |
3.5290 |
| 10 |
2026-08-28 |
3.5060 |
3.5060 |
| 11 |
2026-08-27 |
3.5540 |
3.5540 |
| 12 |
2026-08-26 |
3.4830 |
3.4830 |
| 13 |
2026-08-25 |
3.4610 |
3.4610 |
| 14 |
2026-08-24 |
3.4850 |
3.4850 |
| 15 |
2026-08-21 |
3.5490 |
3.5490 |
| 16 |
2026-08-20 |
3.5000 |
3.5000 |
| 17 |
2026-08-19 |
3.4970 |
3.4970 |
| 18 |
2026-08-18 |
3.6920 |
3.6920 |
| 19 |
2026-08-17 |
3.7150 |
3.7150 |
| 20 |
2026-08-14 |
3.5840 |
3.5840 |
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