工银优质精选混合A(487021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
3.5020 |
3.5020 |
| 2 |
2025-12-26 |
3.4960 |
3.4960 |
| 3 |
2025-12-25 |
3.5190 |
3.5190 |
| 4 |
2025-12-24 |
3.5080 |
3.5080 |
| 5 |
2025-12-23 |
3.4720 |
3.4720 |
| 6 |
2025-12-22 |
3.4660 |
3.4660 |
| 7 |
2025-12-19 |
3.4080 |
3.4080 |
| 8 |
2025-12-18 |
3.3890 |
3.3890 |
| 9 |
2025-12-17 |
3.4520 |
3.4520 |
| 10 |
2025-12-16 |
3.3600 |
3.3600 |
| 11 |
2025-12-15 |
3.4070 |
3.4070 |
| 12 |
2025-12-12 |
3.4690 |
3.4690 |
| 13 |
2025-12-11 |
3.4320 |
3.4320 |
| 14 |
2025-12-10 |
3.4710 |
3.4710 |
| 15 |
2025-12-09 |
3.4490 |
3.4490 |
| 16 |
2025-12-08 |
3.4580 |
3.4580 |
| 17 |
2025-12-05 |
3.4040 |
3.4040 |
| 18 |
2025-12-04 |
3.3640 |
3.3640 |
| 19 |
2025-12-03 |
3.3240 |
3.3240 |
| 20 |
2025-12-02 |
3.3330 |
3.3330 |
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