工银优质精选混合A(487021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,793,928.36 |
2,222,893.83 |
-54,815,575.75 |
-63,770,415.96 |
| 本期利润 |
51,114,940.05 |
4,204,096.33 |
7,974,685.24 |
-15,312,709.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.05 |
0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.61 |
1.91 |
2.66 |
-4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.91 |
1.86 |
4.86 |
-4.33 |
| 期末可供分配利润 |
59,253,451.15 |
66,764,779.18 |
76,380,322.76 |
80,998,153.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
0.91 |
0.89 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
158,211,561.81 |
204,656,929.08 |
236,332,383.58 |
257,486,282.08 |
| 期末基金份额净值 |
3.48 |
2.79 |
2.74 |
2.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.36 |
100.95 |
97.28 |
79.99 |
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