基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技LOF(501009) |
净值：
1.2687
|
日增长率：
-0.24%
|
累计净值：1.2687 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,439,577.00 | 221,123,259.28 | 10.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,575,751.00 | 213,007,487.07 | 9.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,116,365.00 | 212,611,714.25 | 9.65 |
| 600196 | 复星医药 | 3,078,675.00 | 81,554,100.75 | 3.70 |
| 002252 | 上海莱士 | 12,402,243.00 | 78,630,220.62 | 3.57 |
| 688235 | 百济神州 | 278,702.00 | 74,859,357.20 | 3.40 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,503,592.00 | 71,177,120.56 | 3.23 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,251,095.00 | 70,937,086.50 | 3.22 |
| 000661 | 长春高新 | 762,199.00 | 70,541,517.45 | 3.20 |
| 603087 | 甘李药业 | 868,000.00 | 59,084,760.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,638,636,723.98 | 74.36 | 78.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,015,886.90 | 17.97 | 19.06 |
| 批发和零售业 | 24,853,140.00 | 1.13 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 18,508,774.10 | 0.84 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.29 | 1.90 | 3.71 | 2,203,742,133.92 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.62 | 3.71 | 2,575,898,121.24 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.71 | 4.48 | 2,433,878,157.16 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.10 | 5.82 | 2,484,831,440.85 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.46 | 5.21 | 2,423,299,295.29 |
微信公众号
证券之星APP
