基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技LOF(501009) |
净值：
1.2497
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.2497 | 2026-08-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,803,677.00 | 224,575,823.27 | 11.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,769,031.00 | 196,140,373.24 | 9.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,213,065.00 | 164,770,618.95 | 8.09 |
| 002821 | 凯莱英 | 522,640.00 | 84,667,680.00 | 4.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,370,892.00 | 68,589,905.56 | 3.37 |
| 688235 | 百济神州 | 263,762.00 | 67,156,442.82 | 3.30 |
| 600196 | 复星医药 | 2,914,075.00 | 65,479,265.25 | 3.22 |
| 688331 | 荣昌生物 | 465,457.00 | 60,630,428.82 | 2.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,184,195.00 | 56,841,360.00 | 2.79 |
| 688266 | 泽璟制药 | 484,262.00 | 56,494,004.92 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,505,357,223.39 | 73.96 | 78.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 368,843,810.09 | 18.12 | 19.18 |
| 卫生和社会工作 | 24,501,538.04 | 1.20 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 24,149,757.00 | 1.19 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.47 | 1.05 | 4.54 | 2,035,493,385.89 |
| 2026-03-31 | 93.79 | 2.36 | 3.96 | 2,142,243,849.06 |
| 2025-12-31 | 94.29 | 1.90 | 3.71 | 2,203,742,133.92 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.62 | 3.71 | 2,575,898,121.24 |
| 2025-06-30 | 93.90 | 1.71 | 4.48 | 2,433,878,157.16 |
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