生物科技LOF(501009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

生物科技LOF(501009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-123,339,664.93	279,016,306.96	157,764,897.57	-515,528,102.84
利息合计	155,466.71	380,208.03	207,516.49	1,315,580.52
其中：存款利息收入	155,466.71	380,208.03	207,516.49	509,007.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,704.79
投资收益合计	-61,823,604.06	-312,830,944.00	-157,266,335.93	-203,383,262.54
其中：股票投资收益	-78,051,544.33	-342,055,686.87	-175,597,893.61	-240,703,056.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,545.42	362,034.01	83,263.05	90,905.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,941,394.85	28,862,708.86	18,248,294.63	37,228,889.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,774,601.69	591,190,723.78	314,723,128.08	-313,854,548.51
其他收入	103,074.11	276,319.15	100,588.93	394,127.69
费用	10,434,349.02	24,253,096.08	12,044,566.54	25,827,421.52
管理人报酬	7,950,177.14	18,330,709.14	9,014,391.37	18,895,630.67
基金托管费	1,060,023.65	2,444,094.62	1,201,918.90	2,519,417.35
销售服务费	1,321,572.38	3,161,453.00	1,619,977.24	3,699,785.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,139.69	316,839.32	208,279.03	709,696.92
利润总额	-133,774,013.95	254,763,210.88	145,720,331.03	-541,355,524.36

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