生物科技LOF(501009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-48,596,757.09 |
-226,898,013.32 |
-112,696,044.20 |
-141,995,916.58 |
| 本期利润 |
-90,844,300.84 |
169,983,070.66 |
97,280,847.82 |
-337,515,615.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.13 |
0.07 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.18 |
10.27 |
6.04 |
-21.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.27 |
9.58 |
6.06 |
-17.80 |
| 期末可供分配利润 |
196,982,204.31 |
291,910,885.79 |
276,661,464.86 |
183,904,432.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.24 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,402,789,962.91 |
1,522,089,826.24 |
1,651,192,520.09 |
1,569,820,135.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.24 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.34 |
24.12 |
20.13 |
13.27 |
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