基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港中小LOF(501021) |
净值：
1.3411
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.3411 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 32,150.00 | 10,589,413.13 | 2.92 |
| 02269 | 药明生物 | 317,000.00 | 9,578,238.43 | 2.64 |
| 01801 | 信达生物 | 126,500.00 | 9,532,771.31 | 2.63 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 130,500.00 | 9,016,646.48 | 2.49 |
| 01378 | 中国宏桥 | 291,000.00 | 8,713,948.50 | 2.40 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 957,600.00 | 7,665,129.12 | 2.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 459,000.00 | 7,281,950.54 | 2.01 |
| 02423 | 贝壳-W | 173,600.00 | 6,922,886.49 | 1.91 |
| 01109 | 华润置地 | 253,500.00 | 6,654,136.51 | 1.83 |
| 09926 | 康方生物 | 61,000.00 | 6,438,861.77 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 77,163,502.23 | 18.00 | 19.02 |
| 非日常生活消费品 | 69,084,593.10 | 16.12 | 17.03 |
| 信息技术 | 58,930,341.90 | 13.75 | 14.53 |
| 原材料 | 38,244,260.19 | 8.92 | 9.43 |
| 日常消费品 | 37,954,386.32 | 8.85 | 9.36 |
| 工业 | 32,539,992.17 | 7.59 | 8.02 |
| 房地产 | 30,390,686.65 | 7.09 | 7.49 |
| 金融 | 21,498,692.36 | 5.02 | 5.30 |
| 通信服务 | 17,705,364.53 | 4.13 | 4.36 |
| 公用事业 | 15,798,987.44 | 3.69 | 3.89 |
| 能源 | 6,391,199.63 | 1.49 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.29 | - | 13.08 | 243,952,077.39 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 6.40 | 326,965,493.79 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 7.63 | 354,736,500.76 |
| 2025-09-30 | 94.70 | - | 6.47 | 428,648,822.70 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 5.47 | 412,916,401.33 |
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