基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港中小A(501021) |
最新价：
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净值：1.5198 累计净值：1.5198 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 必需消费品 | 25057.50 | 14.12 |
| 地产业 | 22153.43 | 12.48 |
| 非必需消费品 | 21629.87 | 12.19 |
| 信息技术 | 21583.69 | 12.16 |
| 医疗保健 | 20838.29 | 11.74 | 其他 | 66218.13 | 37.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 166782.92 | 93.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11654.84 | 6.52 |
| 其他各项资产 | 365.38 | 0.20 |
