基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港中小(501021) |
最新价：
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净值：1.2759 累计净值：1.2759 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 必需消费品 | 13522.85 | 14.41 |
| 工业 | 12196.62 | 13.00 |
| 地产业 | 10704.34 | 11.41 |
| 医疗保健 | 10392.62 | 11.08 |
| 非必需消费品 | 9324.65 | 9.94 | 其他 | 37677.56 | 40.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 89138.12 | 93.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5693.29 | 6.00 |
| 其他各项资产 | 109.60 | 0.12 |
