基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
香港中小(501021) |
净值：
1.9255
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累计净值：1.9255 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 22829.48 | 17.63 |
| 日常消费品 | 16661.03 | 12.87 |
| 工业 | 16169.69 | 12.49 |
| 信息技术 | 15669.92 | 12.10 |
| 医疗保健 | 15405.33 | 11.90 | 其他 | 42739.77 | 33.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 123349.81 | 92.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10086.73 | 7.53 |
| 其他各项资产 | 590.04 | 0.44 |
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