香港中小A

(501021)

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净值:1.5198  累计净值:1.5198 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.38% 301/348
最近一月 4.73% 23/348
最近三月 13.14% 9/348
最近六月 9.39% 44/348
最近一年 14.66% 45/348
今年以来 22.69% 43/348
成立以来 45.68% 44/348
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00288万洲国际649.004686.092.64--
00175吉利汽车348.004758.982.68--
01093石药集团311.005176.162.92--
02319蒙牛乳业177.004994.422.81--
01918融创中国153.006400.733.61--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品25057.5014.12
地产业22153.4312.48
非必需消费品21629.8712.19
信息技术21583.6912.16
医疗保健20838.2911.74
其他66218.1337.31
香港中小A(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166782.9293.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11654.846.52
其他各项资产365.380.20
香港中小A(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今周晶31318.468.44
现任基金经理:周晶