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香港中小

(501021)

净值:
1.9255
累计净值:1.9255 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
香港中小(501021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.92551.87%
2021-01-191.89022.82%
2021-01-181.83842.87%
2021-01-151.7871-1.11%
2021-01-141.8072-0.32%
2021-01-131.8130-0.65%
2021-01-121.82481.05%
2021-01-111.8058-0.97%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 4.3150亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9499亿元
最近分红 香港中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 20.07% 150/460
今年以来 8.54% 31/460
成立以来 89.02% 62/460
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝海外中国混合2.24503.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00288万洲国际437.002412.901.86--
00175吉利汽车263.003571.172.76--
01093石药集团260.003431.752.65--
02319蒙牛乳业126.004025.473.11--
01918融创中国116.003096.912.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品22829.4817.63
日常消费品16661.0312.87
工业16169.6912.49
信息技术15669.9212.10
医疗保健15405.3311.90
其他42739.7733.01
香港中小(501021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123349.8192.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10086.737.53
其他各项资产590.040.44
香港中小(501021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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