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香港中小(501021)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-04 1.8388 1.8388
2 2021-08-03 1.8090 1.8090
3 2021-08-02 1.7968 1.7968
4 2021-07-30 1.7680 1.7680
5 2021-07-29 1.7825 1.7825
6 2021-07-28 1.7139 1.7139
7 2021-07-27 1.6568 1.6568
8 2021-07-26 1.7517 1.7517
9 2021-07-23 1.8221 1.8221
10 2021-07-22 1.8545 1.8545
11 2021-07-21 1.8412 1.8412
12 2021-07-20 1.8321 1.8321
13 2021-07-19 1.8526 1.8526
14 2021-07-16 1.8751 1.8751
15 2021-07-15 1.8855 1.8855
16 2021-07-14 1.8732 1.8732
17 2021-07-13 1.8764 1.8764
18 2021-07-12 1.8628 1.8628
19 2021-07-09 1.8430 1.8430
20 2021-07-08 1.8243 1.8243
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